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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 444.00 | 154 185.00 | 22 259.00 | 176 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 027.00 | 159 060.00 | 65 967.00 | 225 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 514.00 | | 2 238 514.00 | 2 238 514.00 |
BZ Autres créances | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
CF Disponibilités | 1 236 046.00 | | 1 236 046.00 | 1 236 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 074.00 | | 3 536 074.00 | 3 536 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 148.00 | 159 060.00 | 3 604 088.00 | 3 763 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DH Report à nouveau | -122 688.00 | -156 893.00 | | -122 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 968.00 | 34 205.00 | | 147 968.00 |
DL TOTAL (I) | 66 419.00 | -81 548.00 | | 66 419.00 |
DP Provisions pour risques | 2 047.00 | 1 031.00 | | 2 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 047.00 | 1 031.00 | | 2 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 402.00 | 228 776.00 | | 397 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 677.00 | 59 112.00 | | 58 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 178.00 | 626 259.00 | | 816 178.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 263 271.00 | 1 980 830.00 | | 2 263 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 622.00 | 2 895 074.00 | | 3 535 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 088.00 | 2 814 557.00 | | 3 604 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 312.00 | 581 434.00 | 1 930 746.00 | 1 349 312.00 |
FG Production vendue services | 2 956 394.00 | 755 923.00 | 2 956 394.00 | 2 956 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 783.00 | 1 337 357.00 | 4 887 140.00 | 3 549 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 721.00 | 5 007 469.00 | | 4 911 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763 754.00 | 4 973 264.00 | | 4 763 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 968.00 | 34 205.00 | | 147 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 027.00 | | | 225 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 444.00 | | | 176 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 295.00 | 10 765.00 | | 148 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 420.00 | 10 765.00 | | 143 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 031.00 | 2 047.00 | 1 031.00 | 1 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | 2 047.00 | 1 031.00 | 1 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 047.00 | 1 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 503.00 | 268 503.00 | | 268 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 359.00 | 199 359.00 | | 199 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 263 271.00 | 2 263 271.00 | | 2 263 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 514.00 | 2 238 514.00 | | 2 238 514.00 |
VB T. V. A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VC Groupe et associés | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VI Groupe et associés | 397 402.00 | 397 402.00 | | 397 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 077.00 | 2 301 369.00 | 43 708.00 | 2 345 077.00 |
VW T.V.A. | 308 224.00 | 308 224.00 | | 308 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 622.00 | 3 535 622.00 | | 3 535 622.00 |