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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 444.00 | 161 022.00 | 15 422.00 | 176 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 203.00 | 165 897.00 | 59 306.00 | 225 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179 256.00 | | 3 179 256.00 | 3 179 256.00 |
BZ Autres créances | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
CF Disponibilités | 1 603 787.00 | | 1 603 787.00 | 1 603 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 947.00 | | 4 813 947.00 | 4 813 947.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 039 868.00 | 165 897.00 | 4 873 971.00 | 5 039 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DH Report à nouveau | 25 279.00 | -122 688.00 | | 25 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 288.00 | 147 968.00 | | 175 288.00 |
DL TOTAL (I) | 241 707.00 | 66 419.00 | | 241 707.00 |
DP Provisions pour risques | 718.00 | 2 047.00 | | 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 718.00 | 2 047.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 925.00 | 397 402.00 | | 501 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 369.00 | 58 677.00 | | 85 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 164.00 | 816 178.00 | | 1 266 164.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 777 992.00 | 2 263 271.00 | | 2 777 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 631 546.00 | 3 535 622.00 | | 4 631 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 971.00 | 3 604 088.00 | | 4 873 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 195 638.00 | 606 940.00 | 2 802 578.00 | 2 195 638.00 |
FG Production vendue services | 2 455 841.00 | 1 026 118.00 | 3 481 959.00 | 2 455 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 651 479.00 | 1 633 058.00 | 6 284 537.00 | 4 651 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 309 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 680 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 134 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 309 696.00 | 4 911 721.00 | | 6 309 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134 408.00 | 4 763 754.00 | | 6 134 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 288.00 | 147 968.00 | | 175 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 027.00 | 176.00 | | 225 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 444.00 | | | 176 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 708.00 | 176.00 | | 43 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 060.00 | 6 837.00 | | 159 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 185.00 | 6 837.00 | | 154 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 047.00 | 718.00 | 2 047.00 | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | 718.00 | 2 047.00 | 2 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | 2 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 369.00 | 85 369.00 | | 85 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 528.00 | 391 528.00 | | 391 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 396.00 | 356 396.00 | | 356 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 777 992.00 | 2 777 992.00 | | 2 777 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
VI Groupe et associés | 501 925.00 | 501 925.00 | | 501 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 210 160.00 | 43 884.00 | |
VW T.V.A. | 470 329.00 | 470 329.00 | | 470 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631 546.00 | 4 631 546.00 | | 4 631 546.00 |