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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 444.00 | 102 601.00 | 73 843.00 | 176 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 663.00 | | 41 663.00 | 41 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 982.00 | 107 476.00 | 115 506.00 | 222 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 683.00 | 62 215.00 | 2 113 468.00 | 2 175 683.00 |
BZ Autres créances | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
CF Disponibilités | 700 588.00 | | 700 588.00 | 700 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 071.00 | | 95 071.00 | 95 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 091.00 | 62 215.00 | 2 946 876.00 | 3 009 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 073.00 | 169 691.00 | 3 062 382.00 | 3 232 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DH Report à nouveau | -424 262.00 | -597 714.00 | | -424 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 113.00 | 173 452.00 | | -16 113.00 |
DL TOTAL (I) | -399 236.00 | -383 122.00 | | -399 236.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 367.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 284.00 | 978 097.00 | | 1 058 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 211.00 | 99 967.00 | | 137 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 758.00 | 1 202 250.00 | | 829 758.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 96.00 | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 413 401.00 | 1 395 524.00 | | 1 413 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 749.00 | 3 675 934.00 | | 3 438 749.00 |
ED (V) | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 382.00 | 3 319 179.00 | | 3 062 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 211.00 | 735 316.00 | 1 840 526.00 | 1 105 211.00 |
FG Production vendue services | 1 046 570.00 | 1 401 802.00 | 2 448 372.00 | 1 046 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 781.00 | 2 137 118.00 | 4 288 899.00 | 2 151 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 215.00 | |
GE Autres charges | | | 560 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 359 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 828.00 | 5 637 348.00 | | 4 343 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 942.00 | 5 463 896.00 | | 4 359 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 113.00 | 173 452.00 | | -16 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 461.00 | | 10 521.00 | 212 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 971.00 | | 9 473.00 | 166 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 615.00 | | 1 048.00 | 40 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 512.00 | 23 964.00 | | 83 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 637.00 | 23 964.00 | | 78 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
6T Sur comptes clients | 22 712.00 | 62 215.00 | 22 712.00 | 22 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 712.00 | 62 215.00 | 22 712.00 | 22 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 079.00 | 62 215.00 | 49 079.00 | 49 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 215.00 | 49 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 211.00 | 137 211.00 | | 137 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 609.00 | 303 609.00 | | 303 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 255.00 | 217 255.00 | | 217 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 413 401.00 | 1 413 401.00 | | 1 413 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 683.00 | | | 2 175 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
VC Groupe et associés | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 284.00 | 1 058 284.00 | | 1 058 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | | | 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VP Divers | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 166.00 | 2 308 503.00 | 41 663.00 | 2 350 166.00 |
VW T.V.A. | 280 693.00 | 280 693.00 | | 280 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 749.00 | 3 438 749.00 | | 3 438 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |