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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 444.00 | 143 420.00 | 33 024.00 | 176 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 027.00 | 148 295.00 | 76 732.00 | 225 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 414.00 | | 1 860 413.00 | 1 860 414.00 |
BZ Autres créances | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CF Disponibilités | 784 333.00 | | 784 333.00 | 784 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 709.00 | | 83 709.00 | 83 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 794.00 | | 2 736 793.00 | 2 736 794.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 852.00 | 148 295.00 | 2 814 557.00 | 2 962 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DH Report à nouveau | -156 893.00 | -440 376.00 | | -156 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 205.00 | 283 482.00 | | 34 205.00 |
DL TOTAL (I) | -81 548.00 | -115 753.00 | | -81 548.00 |
DP Provisions pour risques | 1 031.00 | 2 081.00 | | 1 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 031.00 | 2 081.00 | | 1 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 776.00 | 1 099 840.00 | | 228 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 112.00 | 74 191.00 | | 59 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 279.00 | 701 215.00 | | 626 279.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 1 013.00 | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 980 830.00 | 1 616 456.00 | | 1 980 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 074.00 | 3 496 390.00 | | 2 895 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 557.00 | 3 382 717.00 | | 2 814 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 710.00 | 265 384.00 | 1 868 094.00 | 1 602 710.00 |
FG Production vendue services | 2 084 281.00 | 944 496.00 | 3 028 779.00 | 2 084 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 991.00 | 1 209 880.00 | 4 896 871.00 | 3 686 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 007 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 554 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 469.00 | 4 475 230.00 | | 5 007 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 973 264.00 | 4 191 748.00 | | 4 973 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 205.00 | 283 482.00 | | 34 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 855.00 | | 1 174.00 | 223 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 444.00 | | | 176 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 536.00 | | 1 174.00 | 42 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 821.00 | 14 474.00 | | 133 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 946.00 | 14 474.00 | | 128 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 081.00 | 1 031.00 | 2 081.00 | 2 081.00 |
6T Sur comptes clients | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 860.00 | 1 031.00 | 19 860.00 | 19 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 480.00 | 136 480.00 | | 136 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 669.00 | 141 669.00 | | 141 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 980 830.00 | 1 980 830.00 | | 1 980 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 414.00 | 1 860 414.00 | | 1 860 414.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VI Groupe et associés | 228 776.00 | 228 776.00 | | 228 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 709.00 | 83 709.00 | | 83 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 168.00 | 1 952 460.00 | 43 708.00 | 1 996 168.00 |
VW T.V.A. | 325 986.00 | 325 986.00 | | 325 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 074.00 | 2 895 074.00 | | 2 895 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |