| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 270.00 | 8 239.00 | 31.00 | 8 270.00 |
AP Constructions | 60 214.00 | 49 971.00 | 10 242.00 | 60 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 603.00 | 82 603.00 | | 82 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 722.00 | 111 879.00 | 17 843.00 | 129 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 999.00 | | 122 999.00 | 122 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 952.00 | 252 693.00 | 152 259.00 | 404 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 897.00 | | 345 897.00 | 345 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 145.00 | 9 521.00 | 943 623.00 | 953 145.00 |
BZ Autres créances | 121 288.00 | 5 000.00 | 116 288.00 | 121 288.00 |
CF Disponibilités | 174 176.00 | | 174 176.00 | 174 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 333.00 | 14 521.00 | 1 618 812.00 | 1 633 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 286.00 | 267 215.00 | 1 771 071.00 | 2 038 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
CU Autres participations | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -454 330.00 | -38 140.00 | | -454 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 670.00 | -416 190.00 | | 318 670.00 |
DL TOTAL (I) | -115 660.00 | -434 330.00 | | -115 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 712.00 | 40 000.00 | | 48 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959.00 | 650.00 | | 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 217.00 | 615 558.00 | | 495 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 269.00 | 13 650.00 | | 15 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 764.00 | 940 692.00 | | 1 106 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 947.00 | 107 718.00 | | 178 947.00 |
EA Autres dettes | 40 859.00 | 43 704.00 | | 40 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 019.00 | 1 721 972.00 | | 1 838 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 071.00 | 1 327 642.00 | | 1 771 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 749.00 | | | 1 822 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | | | 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 402.00 | | | 379 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 161.00 | | | 270 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 010.00 | 18 313.00 | 3 630.00 | 238 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 089.00 | 150.00 | | 8 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 921.00 | 18 164.00 | 3 630.00 | 229 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 48 712.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 48 712.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 322.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 765.00 | 1 106 765.00 | | 1 106 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 077.00 | 536 077.00 | | 536 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 000.00 | 78 614.00 | | 123 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953 145.00 | | | 953 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 289.00 | | | 121 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 260.00 | 1 191 874.00 | 44 386.00 | 1 236 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 750.00 | 1 822 750.00 | | 1 822 750.00 |