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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 544.00 | 9 076.00 | 7 467.00 | 16 544.00 |
AP Constructions | 60 214.00 | 58 769.00 | 1 444.00 | 60 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 213.00 | 128 694.00 | 24 519.00 | 153 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 095.00 | | 100 095.00 | 100 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 200.00 | 278 109.00 | 225 090.00 | 503 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 134.00 | 4 253.00 | 428 881.00 | 433 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 201.00 | 9 783.00 | 936 418.00 | 946 201.00 |
BZ Autres créances | 276 233.00 | | 276 233.00 | 276 233.00 |
CF Disponibilités | 208 575.00 | | 208 575.00 | 208 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 893.00 | 14 036.00 | 1 890 857.00 | 1 904 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 094.00 | 292 146.00 | 2 115 948.00 | 2 408 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
CU Autres participations | 90 173.00 | | 90 173.00 | 90 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 383.00 | | | -154 383.00 |
DL TOTAL (I) | -131 934.00 | | | -131 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 454.00 | | | 781 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 453.00 | | | 1 183 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 205.00 | | | 155 205.00 |
EA Autres dettes | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 432.00 | | | 2 217 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 948.00 | | | 2 115 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 621.00 | | | 2 200 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 314.00 | | 118 900.00 | 449 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 214.00 | 191 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 014.00 | 503 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 294 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | 8 004.00 | 8 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 401.00 | | 20 396.00 | 276 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 372.00 | | 90 500.00 | 164 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 557.00 | 11 353.00 | 1 800.00 | 268 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 315.00 | 761.00 | | 8 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 242.00 | 10 592.00 | 1 800.00 | 260 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 210.00 | 14 992.00 | 14 752.00 | 30 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 210.00 | 14 992.00 | 14 752.00 | 30 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 992.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 453.00 | 1 183 453.00 | | 1 183 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 360.00 | 831 360.00 | | 831 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 095.00 | | 100 095.00 | 100 095.00 |
UX Autres créances clients | 946 202.00 | 946 202.00 | | 946 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VP Divers | 276 234.00 | 242 075.00 | 34 159.00 | 276 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 205.00 | 155 205.00 | | 155 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 669.00 | 1 229 025.00 | 135 644.00 | 1 364 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 621.00 | 2 200 621.00 | | 2 200 621.00 |