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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 365.00 | 8 234.00 | 4 131.00 | 12 365.00 |
AP Constructions | 60 214.00 | 59 465.00 | 748.00 | 60 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 358.00 | 70 358.00 | | 70 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 272.00 | 112 485.00 | 30 787.00 | 143 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 080.00 | | 110 080.00 | 110 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 543.00 | 250 543.00 | 235 999.00 | 486 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
BN En cours de production de biens | 87 172.00 | | 87 172.00 | 87 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 419.00 | 34 528.00 | 709 891.00 | 744 419.00 |
BZ Autres créances | 194 807.00 | | 194 807.00 | 194 807.00 |
CF Disponibilités | 422 836.00 | | 422 836.00 | 422 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 524.00 | | 53 524.00 | 53 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 750.00 | 34 528.00 | 1 897 221.00 | 1 931 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 294.00 | 285 072.00 | 2 133 221.00 | 2 418 294.00 |
CU Autres participations | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 262.00 | | | -300 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 532.00 | | | -10 532.00 |
DL TOTAL (I) | -288 795.00 | | | -288 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 131.00 | | | 72 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 903.00 | | | 1 068 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 353.00 | | | 959 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 892.00 | | | 187 892.00 |
EA Autres dettes | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 016.00 | | | 2 422 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 221.00 | | | 2 133 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 298.00 | | | 2 406 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 009.00 | | 19 525.00 | 545 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 362.00 | | 200 333.00 | 25 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 989.00 | | 486 544.00 | 77 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 179.00 | | 12 366.00 | 4 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 449.00 | | 273 845.00 | 48 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 803.00 | | 7 491.00 | 314 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 661.00 | | 12 034.00 | 213 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 705.00 | 13 466.00 | 52 628.00 | 289 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 768.00 | 1 646.00 | 4 179.00 | 10 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 938.00 | 11 820.00 | 48 449.00 | 278 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 674.00 | | 44 674.00 | 44 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 674.00 | | 44 674.00 | 44 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 353.00 | 959 353.00 | | 959 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 893.00 | 187 893.00 | | 187 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 080.00 | | 110 080.00 | 110 080.00 |
UX Autres créances clients | 744 420.00 | 744 420.00 | | 744 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 851.00 | 67 497.00 | 3 354.00 | 70 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 904.00 | 1 068 904.00 | | 1 068 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 808.00 | 194 808.00 | | 194 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 833.00 | 992 753.00 | 110 080.00 | 1 102 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 652.00 | 2 406 298.00 | 3 354.00 | 2 409 652.00 |