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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 8 315.00 | 225.00 | 8 540.00 |
AP Constructions | 60 214.00 | 55 866.00 | 4 348.00 | 60 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 769.00 | 81 769.00 | | 81 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 417.00 | 122 606.00 | 11 811.00 | 134 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 229.00 | | 163 229.00 | 163 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 313.00 | 268 556.00 | 180 756.00 | 449 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 133.00 | | 402 133.00 | 402 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 612.00 | 8 877.00 | 701 734.00 | 710 612.00 |
BZ Autres créances | 238 781.00 | | 238 781.00 | 238 781.00 |
CF Disponibilités | 320 841.00 | | 320 841.00 | 320 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 157.00 | | 42 157.00 | 42 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 881.00 | 8 877.00 | 1 706 003.00 | 1 714 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 195.00 | 277 434.00 | 1 886 760.00 | 2 164 195.00 |
CU Autres participations | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 660.00 | | | -135 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 109.00 | | | 138 109.00 |
DL TOTAL (I) | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 217.00 | | | 375 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 512.00 | | | 1 252 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 034.00 | | | 136 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 101.00 | | | 1 834 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 760.00 | | | 1 886 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 816.00 | | | 1 820 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 953.00 | | | 404 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 540.00 | | | 272 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 694.00 | 16 697.00 | 834.00 | 252 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 239.00 | 76.00 | | 8 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 454.00 | 16 621.00 | 834.00 | 244 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 712.00 | 17 888.00 | 36 390.00 | 48 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 712.00 | 17 888.00 | 36 390.00 | 48 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 458.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 430.00 | 36 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 513.00 | 1 252 513.00 | | 1 252 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 488.00 | 424 488.00 | | 424 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 230.00 | 163 230.00 | | 163 230.00 |
UX Autres créances clients | 710 612.00 | | | 710 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VP Divers | 238 781.00 | | | 238 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 035.00 | 136 035.00 | | 136 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 780.00 | 991 551.00 | 163 230.00 | 1 154 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 817.00 | 1 820 817.00 | | 1 820 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |