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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 544.00 | 10 767.00 | 5 776.00 | 16 544.00 |
AP Constructions | 60 214.00 | 59 117.00 | 1 096.00 | 60 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 019.00 | 138 250.00 | 34 768.00 | 173 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 487.00 | | 123 487.00 | 123 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 008.00 | 289 705.00 | 255 303.00 | 545 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 812.00 | 6 336.00 | 472 476.00 | 478 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 778.00 | 16 302.00 | 519 476.00 | 535 778.00 |
BZ Autres créances | 143 754.00 | | 143 754.00 | 143 754.00 |
CF Disponibilités | 465 267.00 | | 465 267.00 | 465 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 081.00 | 22 638.00 | 1 641 442.00 | 1 664 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 089.00 | 312 344.00 | 1 896 745.00 | 2 209 089.00 |
CU Autres participations | 90 173.00 | | 90 173.00 | 90 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -154 383.00 | | | -154 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 328.00 | | | -146 328.00 |
DL TOTAL (I) | -278 262.00 | | | -278 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 444.00 | | | 833 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 217.00 | | | 1 046 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 916.00 | | | 129 916.00 |
EA Autres dettes | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 866.00 | | | 65 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 334.00 | | | 2 130 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 745.00 | | | 1 896 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 359.00 | | | 2 112 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 201.00 | | 171 631.00 | 503 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 823.00 | 213 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 823.00 | 545 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 998.00 | | 19 806.00 | 294 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 659.00 | | 151 825.00 | 191 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 110.00 | 11 595.00 | | 278 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 077.00 | 1 691.00 | | 9 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 033.00 | 9 905.00 | | 269 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 450.00 | 14 224.00 | | 30 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 450.00 | 14 224.00 | | 30 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 218.00 | 1 046 218.00 | | 1 046 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 917.00 | 129 917.00 | | 129 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 488.00 | | 123 488.00 | 123 488.00 |
UX Autres créances clients | 535 779.00 | 535 779.00 | | 535 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 309.00 | 4 958.00 | 8 351.00 | 13 309.00 |
VI Groupe et associés | 833 444.00 | 833 444.00 | | 833 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 754.00 | 143 754.00 | | 143 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 489.00 | 720 001.00 | 123 488.00 | 843 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 711.00 | 2 112 360.00 | 8 351.00 | 2 120 711.00 |