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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 565.00 | 9 924.00 | 3 641.00 | 13 565.00 |
AP Constructions | 60 214.00 | 59 747.00 | 466.00 | 60 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 358.00 | 70 358.00 | | 70 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 774.00 | 124 836.00 | 22 938.00 | 147 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 285.00 | | 146 285.00 | 146 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 351.00 | 264 867.00 | 173 483.00 | 438 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 460.00 | | 508 460.00 | 508 460.00 |
BN En cours de production de biens | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 876.00 | 37 248.00 | 719 627.00 | 756 876.00 |
BZ Autres créances | 944 638.00 | | 944 638.00 | 944 638.00 |
CF Disponibilités | 249 773.00 | | 249 773.00 | 249 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 186.00 | 37 248.00 | 2 489 937.00 | 2 527 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 537.00 | 302 116.00 | 2 663 421.00 | 2 965 537.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 795.00 | | | -310 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 644.00 | | | 1 056 644.00 |
DL TOTAL (I) | 767 849.00 | | | 767 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 444.00 | | | 833 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 063.00 | | | 613 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 432.00 | | | 259 432.00 |
EA Autres dettes | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 872.00 | | | 73 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 572.00 | | | 1 895 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 421.00 | | | 2 663 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 126.00 | | | 1 846 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 544.00 | | 41 907.00 | 486 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 100.00 | 146 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 100.00 | 438 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 366.00 | | 1 200.00 | 12 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 845.00 | | 4 502.00 | 273 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 333.00 | | 36 205.00 | 200 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 544.00 | 14 324.00 | 264 868.00 | 250 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235.00 | 1 690.00 | 9 924.00 | 8 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 309.00 | 12 634.00 | 254 943.00 | 242 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 444.00 | 833 444.00 | | 833 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 063.00 | 613 063.00 | | 613 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 433.00 | 259 433.00 | | 259 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 285.00 | | 146 285.00 | 146 285.00 |
UX Autres créances clients | 756 876.00 | 756 876.00 | | 756 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 492.00 | 24 143.00 | 31 348.00 | 55 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 639.00 | 944 639.00 | | 944 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 987.00 | 1 718 702.00 | 146 285.00 | 1 864 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 475.00 | 1 846 127.00 | 31 348.00 | 1 877 475.00 |