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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AH Fonds commercial | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
AP Constructions | 89 819.00 | 89 473.00 | 346.00 | 89 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 595.00 | 101 566.00 | 6 029.00 | 107 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 875.00 | 74 287.00 | 20 588.00 | 94 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 756.00 | 268 971.00 | 43 785.00 | 312 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 102.00 | 9 338.00 | 516 764.00 | 526 102.00 |
BZ Autres créances | 129 811.00 | | 129 811.00 | 129 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 588.00 | | 101 588.00 | 101 588.00 |
CF Disponibilités | 90 910.00 | | 90 910.00 | 90 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 932.00 | 9 338.00 | 886 594.00 | 895 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 688.00 | 278 309.00 | 930 378.00 | 1 208 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 516 254.00 | | | 516 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
DL TOTAL (I) | 574 057.00 | | | 574 057.00 |
DP Provisions pour risques | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 030.00 | | | 205 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 641.00 | | | 302 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 378.00 | | | 930 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 889.00 | | | 296 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 122 233.00 | 7 180.00 | 1 129 413.00 | 1 122 233.00 |
FG Production vendue services | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 192.00 | 7 180.00 | 1 146 372.00 | 1 139 192.00 |
FM Production stockée | | | -13 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 681.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 354.00 | | | 61 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 445.00 | | | -59 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 629.00 | | | 1 191 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 827.00 | | | 1 144 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 754.00 | | 12 671.00 | 312 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 3 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 668.00 | 312 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 514.00 | 292 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 133.00 | | 12 671.00 | 292 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 651.00 | 18 835.00 | 12 515.00 | 262 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 006.00 | 18 835.00 | 12 515.00 | 259 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 110.00 | 53 681.00 | 40 110.00 | 40 110.00 |
6T Sur comptes clients | 8 010.00 | 9 338.00 | 8 010.00 | 8 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 010.00 | 9 338.00 | 8 010.00 | 8 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 120.00 | 63 019.00 | 48 120.00 | 48 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 019.00 | 48 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 030.00 | 205 030.00 | | 205 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 497 904.00 | | | 497 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
VB T. V. A. | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
VC Groupe et associés | 91 706.00 | | | 91 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 426.00 | 8 674.00 | 5 752.00 | 14 426.00 |
VI Groupe et associés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 543.00 | 668 030.00 | 3 513.00 | 671 543.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 773.00 | 277 021.00 | 5 752.00 | 282 773.00 |