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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AH Fonds commercial | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 351.00 | 94 011.00 | 14 340.00 | 108 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 364.00 | 82 781.00 | 40 583.00 | 123 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 945.00 | 180 436.00 | 147 509.00 | 327 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BN En cours de production de biens | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 908.00 | 261.00 | 414 646.00 | 414 908.00 |
BZ Autres créances | 284 288.00 | | 284 288.00 | 284 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
CF Disponibilités | 69 122.00 | | 69 122.00 | 69 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 373.00 | 261.00 | 864 112.00 | 864 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 318.00 | 180 698.00 | 1 011 620.00 | 1 192 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 646 334.00 | | | 646 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
DL TOTAL (I) | 694 178.00 | | | 694 178.00 |
DP Provisions pour risques | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 290.00 | | | 181 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 320.00 | | | 290 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 620.00 | | | 1 011 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 523.00 | | | 286 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 063 957.00 | 6 887.00 | 1 070 843.00 | 1 063 957.00 |
FG Production vendue services | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 230.00 | 6 887.00 | 1 071 117.00 | 1 064 230.00 |
FM Production stockée | | | 1 137.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 589.00 | | | 1 201 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 745.00 | | | 1 164 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 573.00 | | 74 430.00 | 260 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 058.00 | 327 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 058.00 | 296 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 114.00 | | 74 430.00 | 229 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 396.00 | 9 100.00 | 7 058.00 | 178 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 751.00 | 9 100.00 | 7 058.00 | 174 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 404.00 | 27 122.00 | 42 404.00 | 42 404.00 |
6T Sur comptes clients | 2 717.00 | | 2 456.00 | 2 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 717.00 | | 2 456.00 | 2 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 121.00 | 27 122.00 | 44 860.00 | 45 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 122.00 | 44 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 290.00 | 181 290.00 | | 181 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
UX Autres créances clients | 412 950.00 | 412 950.00 | | 412 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VC Groupe et associés | 228 316.00 | 228 316.00 | | 228 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 588.00 | 6 791.00 | 3 797.00 | 10 588.00 |
VI Groupe et associés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 480.00 | 707 975.00 | 14 505.00 | 722 480.00 |
VW T.V.A. | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 665.00 | 281 868.00 | 3 797.00 | 285 665.00 |