| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 845.00 | 6 539.00 | 2 306.00 | 8 845.00 |
AH Fonds commercial | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 487.00 | 107 233.00 | 7 254.00 | 114 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 213.00 | 134 950.00 | 141 263.00 | 276 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 059.00 | 248 722.00 | 183 337.00 | 432 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
BN En cours de production de biens | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 401.00 | | 298 401.00 | 298 401.00 |
BZ Autres créances | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
CF Disponibilités | 316 496.00 | | 316 496.00 | 316 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 045.00 | | 708 045.00 | 708 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 104.00 | 248 722.00 | 891 382.00 | 1 140 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 462.00 | | | 500 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
DL TOTAL (I) | 550 518.00 | | | 550 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 312.00 | | | 189 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
EA Autres dettes | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 864.00 | | | 340 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 382.00 | | | 891 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 572.00 | | | 299 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 238 262.00 | | 1 238 262.00 | 1 238 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 262.00 | | 1 238 262.00 | 1 238 262.00 |
FM Production stockée | | | -20 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 705.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 998.00 | | | 1 260 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 942.00 | | | 1 221 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 130.00 | | 48 022.00 | 386 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 11 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092.00 | 432 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 465.00 | 22 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952.00 | 398 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 710.00 | | 48 022.00 | 351 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 434.00 | 29 705.00 | 1 417.00 | 220 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 116.00 | 1 888.00 | 465.00 | 5 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 319.00 | 27 817.00 | 952.00 | 215 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 317.00 | 16 893.00 | 39 424.00 | 56 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 312.00 | 189 312.00 | | 189 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 366.00 | 93 366.00 | | 93 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 408.00 | 324 408.00 | | 324 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 193.00 | 336 068.00 | 11 125.00 | 347 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 996.00 | 299 572.00 | 39 424.00 | 338 996.00 |