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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AH Fonds commercial | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 819.00 | 95 613.00 | 19 206.00 | 114 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 478.00 | 79 137.00 | 9 342.00 | 88 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 573.00 | 178 395.00 | 82 178.00 | 260 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BN En cours de production de biens | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 882.00 | 2 717.00 | 319 165.00 | 321 882.00 |
BZ Autres créances | 101 258.00 | | 101 258.00 | 101 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 295.00 | | 60 295.00 | 60 295.00 |
CF Disponibilités | 301 369.00 | | 301 369.00 | 301 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 604.00 | 2 717.00 | 812 887.00 | 815 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 177.00 | 181 112.00 | 895 065.00 | 1 076 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 563 057.00 | | | 563 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 277.00 | | | 83 277.00 |
DL TOTAL (I) | 657 334.00 | | | 657 334.00 |
DP Provisions pour risques | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 742.00 | | | 113 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
EA Autres dettes | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 327.00 | | | 195 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 065.00 | | | 895 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 738.00 | | | 184 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 128 562.00 | 9 620.00 | 1 138 182.00 | 1 128 562.00 |
FG Production vendue services | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 905.00 | 9 620.00 | 1 144 525.00 | 1 134 905.00 |
FM Production stockée | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 404.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 857.00 | | | 1 301 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 580.00 | | | 1 218 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 277.00 | | | 83 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 756.00 | | | 312 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 289.00 | | | 292 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 971.00 | 16 920.00 | 107 496.00 | 268 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 326.00 | 16 920.00 | 107 496.00 | 265 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 681.00 | 42 404.00 | 53 681.00 | 53 681.00 |
6T Sur comptes clients | 9 338.00 | 1 285.00 | 7 906.00 | 9 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 338.00 | 1 285.00 | 7 906.00 | 9 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 019.00 | 43 689.00 | 61 587.00 | 63 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 689.00 | 61 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 742.00 | 113 742.00 | | 113 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
UX Autres créances clients | 292 142.00 | | | 292 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
VB T. V. A. | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VC Groupe et associés | 75 738.00 | | | 75 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 527.00 | 8 938.00 | 10 589.00 | 19 527.00 |
VI Groupe et associés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 687.00 | 397 442.00 | 44 245.00 | 441 687.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 097.00 | 180 508.00 | 10 589.00 | 191 097.00 |