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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 3 752.00 | 2 363.00 | 6 115.00 |
AH Fonds commercial | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 351.00 | 98 946.00 | 9 405.00 | 108 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 183.00 | 95 690.00 | 115 493.00 | 211 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 063.00 | 198 388.00 | 151 675.00 | 350 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BN En cours de production de biens | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 404.00 | 847.00 | 363 557.00 | 364 404.00 |
BZ Autres créances | 291 323.00 | | 291 323.00 | 291 323.00 |
CF Disponibilités | 270 132.00 | | 270 132.00 | 270 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 298.00 | 847.00 | 944 451.00 | 945 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 360.00 | 199 235.00 | 1 096 126.00 | 1 295 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 683 178.00 | | | 683 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
DL TOTAL (I) | 763 740.00 | | | 763 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 508.00 | | | 178 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 090.00 | | | 76 090.00 |
EA Autres dettes | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 385.00 | | | 332 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 126.00 | | | 1 096 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 385.00 | | | 332 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 325 755.00 | 13 351.00 | 1 339 105.00 | 1 325 755.00 |
FG Production vendue services | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 259.00 | 13 351.00 | 1 339 610.00 | 1 326 259.00 |
FM Production stockée | | | -13 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 5 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 672.00 | | | 1 369 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 110.00 | | | 1 300 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 945.00 | | 87 819.00 | 327 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 11 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 171.00 | 350 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 771.00 | 319 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 486.00 | | 87 819.00 | 296 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 436.00 | 17 844.00 | | 180 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 791.00 | 17 844.00 | | 176 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 508.00 | 178 508.00 | | 178 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
UX Autres créances clients | 362 447.00 | 362 447.00 | | 362 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VC Groupe et associés | 271 471.00 | 271 471.00 | | 271 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VI Groupe et associés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 292.00 | 661 187.00 | 11 105.00 | 672 292.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 386.00 | 332 386.00 | | 332 386.00 |