| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 310.00 | 5 116.00 | 4 194.00 | 9 310.00 |
AH Fonds commercial | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 911.00 | 103 357.00 | 7 554.00 | 110 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 799.00 | 111 962.00 | 128 837.00 | 240 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 130.00 | 220 434.00 | 165 695.00 | 386 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BN En cours de production de biens | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 548.00 | | 422 548.00 | 422 548.00 |
BZ Autres créances | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
CF Disponibilités | 116 173.00 | | 116 173.00 | 116 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 268.00 | | 642 268.00 | 642 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 398.00 | 220 434.00 | 807 963.00 | 1 028 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 740.00 | | | 452 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
DL TOTAL (I) | 511 462.00 | | | 511 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 937.00 | | | 149 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 613.00 | | | 97 613.00 |
EA Autres dettes | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 501.00 | | | 296 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 963.00 | | | 807 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 653.00 | | | 294 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 239 044.00 | | 1 239 044.00 | 1 239 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 044.00 | | 1 239 044.00 | 1 239 044.00 |
FM Production stockée | | | 50 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 046.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 949.00 | | | 1 339 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 227.00 | | | 1 292 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 063.00 | | 36 067.00 | 350 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 424.00 | | 3 195.00 | 19 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 534.00 | | 32 177.00 | 319 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 105.00 | | 695.00 | 11 105.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 388.00 | 22 046.00 | | 198 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | 1 363.00 | 1.00 | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 636.00 | 20 683.00 | | 194 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 937.00 | 149 937.00 | | 149 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 422 548.00 | 422 548.00 | | 422 548.00 |
VB T. V. A. | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VI Groupe et associés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 668.00 | 455 867.00 | 11 800.00 | 467 668.00 |
VW T.V.A. | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 653.00 | 294 653.00 | | 294 653.00 |