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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 710.00 | 714 032.00 | 6 677.00 | 720 710.00 |
AH Fonds commercial | 106 469.00 | | 106 469.00 | 106 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
AN Terrains | 1 193 927.00 | 26 075.00 | 1 167 852.00 | 1 193 927.00 |
AP Constructions | 8 512 007.00 | 2 584 759.00 | 5 927 247.00 | 8 512 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 906.00 | 116 081.00 | 18 825.00 | 134 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 868 236.00 | 7 256 136.00 | 2 612 100.00 | 9 868 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 385 636.00 | | 1 385 636.00 | 1 385 636.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 941 210.00 | 10 716 241.00 | 11 224 968.00 | 21 941 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 860 587.00 | 55 447.00 | 5 805 140.00 | 5 860 587.00 |
BZ Autres créances | 467 760.00 | | 467 760.00 | 467 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
CF Disponibilités | 2 464 988.00 | | 2 464 988.00 | 2 464 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 830.00 | | 194 830.00 | 194 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 336 578.00 | 55 447.00 | 11 281 130.00 | 11 336 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 277 788.00 | 10 771 689.00 | 22 506 099.00 | 33 277 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 205 788.00 | 956 440.00 | | 1 205 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 553.00 | 1 059 348.00 | | 1 007 553.00 |
DK Provisions réglementées | 1 147 612.00 | 1 178 120.00 | | 1 147 612.00 |
DL TOTAL (I) | 6 880 954.00 | 6 713 909.00 | | 6 880 954.00 |
DN Avances conditionnées | 600 000.00 | 362 000.00 | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 362 000.00 | | 600 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 029 544.00 | 4 085 576.00 | | 7 029 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 020.00 | 445 283.00 | | 331 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 055.00 | 1 366 618.00 | | 1 701 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 267 453.00 | 5 486 712.00 | | 5 267 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 284.00 | 6 384.00 | | 652 284.00 |
EA Autres dettes | 6 918.00 | 11 283.00 | | 6 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 020 777.00 | 11 434 359.00 | | 15 020 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 506 099.00 | 18 510 268.00 | | 22 506 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 066 412.00 | 8 342 514.00 | | 9 066 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 093.00 | 17 150.00 | 607 243.00 | 590 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 573 168.00 | 384 771.00 | 29 957 940.00 | 29 573 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 552 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 986 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 003 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 687 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | 93 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 006 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 531.00 | 4 445.00 | | 3 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 542.00 | 13 736.00 | | 141 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 134.00 | 115 069.00 | | 157 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 207.00 | 133 251.00 | | 302 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 977.00 | 90 000.00 | | 92 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 626.00 | 126 626.00 | | 126 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 906.00 | 216 626.00 | | 252 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 301.00 | -83 375.00 | | 49 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 635.00 | 150 985.00 | | 144 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 375.00 | 407 876.00 | | 364 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 879 086.00 | 28 478 742.00 | | 30 879 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 871 533.00 | 27 419 394.00 | | 29 871 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 553.00 | 1 059 348.00 | | 1 007 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 909 693.00 | | 3 216 773.00 | 18 909 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 256.00 | 21 941 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 256.00 | 21 094 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 888.00 | | 33 449.00 | 812 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 096 645.00 | | 3 183 325.00 | 18 096 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 173 554.00 | 1 579 943.00 | 37 256.00 | 9 173 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 315.00 | 54 875.00 | | 678 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 495 239.00 | 1 525 069.00 | 37 256.00 | 8 495 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 178 120.00 | 126 626.00 | 157 134.00 | 1 178 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 368.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 346.00 | 46 782.00 | 4 680.00 | 13 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 346.00 | 46 782.00 | 4 680.00 | 13 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191 466.00 | 177 776.00 | 161 814.00 | 1 191 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 150.00 | 4 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 626.00 | 157 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 056.00 | 1 701 056.00 | | 1 701 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051 243.00 | 2 051 243.00 | | 2 051 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753 752.00 | 1 753 752.00 | | 1 753 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 285.00 | 652 285.00 | | 652 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 939.00 | 337 939.00 | | 337 939.00 |
UX Autres créances clients | 5 736 619.00 | | | 5 736 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 969.00 | | | 123 969.00 |
VB T. V. A. | 138 175.00 | | | 138 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 029 544.00 | 1 075 179.00 | 4 905 956.00 | 7 029 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 830 000.00 | | | 4 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648 108.00 | | | 1 648 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 959.00 | | | 213 959.00 |
VP Divers | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 621.00 | 153 621.00 | | 153 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 830.00 | | | 194 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 561 590.00 | 6 561 590.00 | | 6 561 590.00 |
VW T.V.A. | 1 308 838.00 | 1 308 838.00 | | 1 308 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 020 777.00 | 9 066 412.00 | 4 905 956.00 | 15 020 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |