| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724 328.00 | 1 297 190.00 | 427 138.00 | 1 724 328.00 |
AH Fonds commercial | 106 469.00 | | 106 469.00 | 106 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 146.00 | 20 003.00 | 9 143.00 | 29 146.00 |
AN Terrains | 1 815 133.00 | 98 549.00 | 1 716 584.00 | 1 815 133.00 |
AP Constructions | 13 163 553.00 | 3 525 675.00 | 9 637 878.00 | 13 163 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 314.00 | 155 632.00 | 61 682.00 | 217 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 173 024.00 | 10 725 367.00 | 3 447 657.00 | 14 173 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 230 076.00 | 15 822 416.00 | 15 407 660.00 | 31 230 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 116 067.00 | 191 934.00 | 7 924 133.00 | 8 116 067.00 |
BZ Autres créances | 226 133.00 | | 226 133.00 | 226 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 579 669.00 | | 3 579 669.00 | 3 579 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 545.00 | | 258 545.00 | 258 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 001 739.00 | 191 934.00 | 12 809 804.00 | 13 001 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 231 815.00 | 16 014 350.00 | 28 217 465.00 | 44 231 815.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 3 200 000.00 | | 6 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 238.00 | 1 644 283.00 | | 210 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 356.00 | 1 586 955.00 | | 1 965 356.00 |
DK Provisions réglementées | 1 576 331.00 | 1 449 827.00 | | 1 576 331.00 |
DL TOTAL (I) | 10 471 925.00 | 8 201 065.00 | | 10 471 925.00 |
DN Avances conditionnées | 1 412 500.00 | 1 600 000.00 | | 1 412 500.00 |
DO TOTAL (II) | 1 412 500.00 | 1 600 000.00 | | 1 412 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 525 579.00 | 7 134 266.00 | | 5 525 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 414.00 | 424 818.00 | | 408 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 319.00 | 2 022 701.00 | | 2 277 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 089 610.00 | 7 295 974.00 | | 8 089 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 113.00 | 1 421.00 | | 8 113.00 |
EA Autres dettes | 24 005.00 | 19 947.00 | | 24 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 333 040.00 | 16 913 286.00 | | 16 333 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 217 465.00 | 26 714 351.00 | | 28 217 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 464 923.00 | 12 197 538.00 | | 13 464 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 792.00 | 5 495.00 | 540 286.00 | 534 792.00 |
FG Production vendue services | 42 799 478.00 | 360 707.00 | 43 160 186.00 | 42 799 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 334 270.00 | 366 202.00 | 43 700 472.00 | 43 334 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 487 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 783 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 736 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 157 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 986.00 | |
GE Autres charges | | | 47 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 906 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 581 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 519 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 808.00 | 70 340.00 | | 14 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 686.00 | 12 438.00 | | 33 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 339.00 | 2 675.00 | | 64 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 832.00 | 85 453.00 | | 112 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 281.00 | 71.00 | | 48 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 094.00 | 180 938.00 | | 192 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 375.00 | 271 010.00 | | 330 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 543.00 | -185 556.00 | | -217 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 443.00 | 335 721.00 | | 426 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 041.00 | 765 346.00 | | 910 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 609 340.00 | 39 320 375.00 | | 44 609 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 643 985.00 | 37 733 421.00 | | 42 643 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965 356.00 | 1 586 955.00 | | 1 965 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 886 275.00 | | 3 284 345.00 | 28 886 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 642.00 | | 396 301.00 | 1 463 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 421 673.00 | | 2 887 894.00 | 27 421 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 150.00 | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 938 942.00 | 2 340 417.00 | 456 943.00 | 13 938 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023 740.00 | 293 453.00 | | 1 023 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 915 202.00 | 2 046 965.00 | 456 943.00 | 12 915 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 449 827.00 | 190 843.00 | 64 339.00 | 1 449 827.00 |
6T Sur comptes clients | 117 499.00 | 76 986.00 | 2 551.00 | 117 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 499.00 | 76 986.00 | 2 551.00 | 117 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 567 326.00 | 267 829.00 | 66 890.00 | 1 567 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 986.00 | 2 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 843.00 | 64 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 319.00 | 2 277 319.00 | | 2 277 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 725 511.00 | 3 725 511.00 | | 3 725 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 911 137.00 | 1 911 137.00 | | 1 911 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 457.00 | 124 457.00 | | 124 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 420.00 | 432 420.00 | | 432 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 7 811 465.00 | 7 811 465.00 | | 7 811 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 602.00 | 304 602.00 | | 304 602.00 |
VB T. V. A. | 168 622.00 | 168 622.00 | | 168 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 521 608.00 | 2 653 491.00 | 2 857 208.00 | 5 521 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 682.00 | 350 682.00 | | 350 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 545.00 | 253 959.00 | 4 586.00 | 258 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 601 696.00 | 8 597 110.00 | 4 586.00 | 8 601 696.00 |
VW T.V.A. | 1 977 824.00 | 1 977 824.00 | | 1 977 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 333 040.00 | 13 464 923.00 | 2 857 208.00 | 16 333 040.00 |