| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 324.00 | 838 555.00 | 355 769.00 | 1 194 324.00 |
AH Fonds commercial | 106 469.00 | | 106 469.00 | 106 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
AN Terrains | 1 193 927.00 | 26 075.00 | 1 167 852.00 | 1 193 927.00 |
AP Constructions | 8 513 508.00 | 2 877 950.00 | 5 635 558.00 | 8 513 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 645.00 | 126 763.00 | 54 882.00 | 181 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 027 066.00 | 8 333 112.00 | 2 693 954.00 | 11 027 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 038 518.00 | | 5 038 518.00 | 5 038 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 274 775.00 | 12 221 612.00 | 15 053 163.00 | 27 274 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 838 199.00 | 97 557.00 | 6 740 642.00 | 6 838 199.00 |
BZ Autres créances | 373 443.00 | | 373 443.00 | 373 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 259 523.00 | | 3 259 523.00 | 3 259 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 702.00 | | 199 702.00 | 199 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 671 670.00 | 97 557.00 | 10 574 113.00 | 10 671 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 946 445.00 | 12 319 169.00 | 25 627 276.00 | 37 946 445.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 430 342.00 | 1 205 789.00 | | 1 430 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 941.00 | 1 007 553.00 | | 969 941.00 |
DK Provisions réglementées | 1 271 564.00 | 1 147 613.00 | | 1 271 564.00 |
DL TOTAL (I) | 7 191 847.00 | 6 880 954.00 | | 7 191 847.00 |
DN Avances conditionnées | 1 712 500.00 | 600 000.00 | | 1 712 500.00 |
DO TOTAL (II) | 1 712 500.00 | 600 000.00 | | 1 712 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 368.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 368.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 640 583.00 | 7 029 544.00 | | 8 640 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 801.00 | 331 020.00 | | 196 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 978.00 | 1 701 056.00 | | 1 491 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 096 070.00 | 5 267 454.00 | | 6 096 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 403.00 | 652 285.00 | | 279 403.00 |
EA Autres dettes | 18 094.00 | 6 919.00 | | 18 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 722 929.00 | 15 020 777.00 | | 16 722 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 627 276.00 | 22 506 100.00 | | 25 627 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 990.00 | 8 995.00 | 526 985.00 | 517 990.00 |
FG Production vendue services | 32 584 843.00 | 288 808.00 | 32 873 651.00 | 32 584 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 102 833.00 | 297 803.00 | 33 400 636.00 | 33 102 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 002 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 259 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 832 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 619 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 227 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 645.00 | 3 531.00 | | 56 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 479.00 | 141 543.00 | | 27 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 043.00 | 157 134.00 | | 7 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 167.00 | 302 208.00 | | 91 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 085.00 | 92 977.00 | | 90 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 725.00 | 33 304.00 | | 8 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 626.00 | 126 626.00 | | 126 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 437.00 | 252 907.00 | | 225 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 269.00 | 49 301.00 | | -134 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 278.00 | 144 636.00 | | 167 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 264.00 | 364 375.00 | | 407 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 103 444.00 | 30 879 086.00 | | 34 103 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 133 503.00 | 29 871 533.00 | | 33 133 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 941.00 | 1 007 553.00 | | 969 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 941 210.00 | | | 21 941 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 337.00 | | | 846 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 094 714.00 | | | 21 094 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 716 241.00 | 1 709 300.00 | 203 930.00 | 10 716 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733 189.00 | 124 523.00 | | 733 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 983 052.00 | 1 584 777.00 | 203 930.00 | 9 983 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 147 613.00 | 126 626.00 | 2 675.00 | 1 147 613.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
6T Sur comptes clients | 55 448.00 | 49 565.00 | 7 456.00 | 55 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 448.00 | 49 565.00 | 7 456.00 | 55 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207 428.00 | 176 192.00 | 14 499.00 | 1 207 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 565.00 | 7 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 626.00 | 7 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 978.00 | 1 491 978.00 | | 1 491 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 156 460.00 | 2 156 460.00 | | 2 156 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 061 087.00 | 2 061 087.00 | | 2 061 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 403.00 | 279 403.00 | | 279 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 895.00 | 214 895.00 | | 214 895.00 |
UX Autres créances clients | 6 657 323.00 | | | 6 657 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 876.00 | | | 180 876.00 |
VB T. V. A. | 181 012.00 | | | 181 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 640 583.00 | 2 233 097.00 | 5 883 542.00 | 8 640 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789 438.00 | | | 1 789 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 637.00 | | | 155 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 243.00 | 301 243.00 | | 301 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 702.00 | | | 199 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 411 344.00 | 7 411 344.00 | | 7 411 344.00 |
VW T.V.A. | 1 577 280.00 | 1 577 280.00 | | 1 577 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 722 929.00 | 10 315 443.00 | 5 883 542.00 | 16 722 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | 202.00 | | 223.00 |