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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 016.00 | 1 004 583.00 | 333 433.00 | 1 338 016.00 |
AH Fonds commercial | 106 469.00 | | 106 469.00 | 106 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
AN Terrains | 1 815 133.00 | 57 135.00 | 1 757 997.00 | 1 815 133.00 |
AP Constructions | 13 064 108.00 | 3 292 500.00 | 9 771 607.00 | 13 064 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 693.00 | 146 496.00 | 75 198.00 | 221 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 295 184.00 | 9 419 070.00 | 2 876 114.00 | 12 295 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 886 275.00 | 13 938 942.00 | 14 947 333.00 | 28 886 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 303 155.00 | 117 499.00 | 7 185 657.00 | 7 303 155.00 |
BZ Autres créances | 187 788.00 | | 187 788.00 | 187 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 454 130.00 | | 3 454 130.00 | 3 454 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 045.00 | | 111 045.00 | 111 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 884 517.00 | 117 499.00 | 11 767 018.00 | 11 884 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 770 793.00 | 14 056 441.00 | 26 714 351.00 | 40 770 793.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 644 283.00 | 1 430 342.00 | | 1 644 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586 955.00 | 969 941.00 | | 1 586 955.00 |
DK Provisions réglementées | 1 449 827.00 | 1 271 564.00 | | 1 449 827.00 |
DL TOTAL (I) | 8 201 065.00 | 7 191 847.00 | | 8 201 065.00 |
DN Avances conditionnées | 1 600 000.00 | 1 712 500.00 | | 1 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 600 000.00 | 1 712 500.00 | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 134 266.00 | 8 640 583.00 | | 7 134 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 818.00 | 196 801.00 | | 424 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 701.00 | 1 491 978.00 | | 2 022 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 295 974.00 | 6 096 070.00 | | 7 295 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421.00 | 279 403.00 | | 1 421.00 |
EA Autres dettes | 19 947.00 | 18 094.00 | | 19 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 913 286.00 | 16 722 929.00 | | 16 913 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 714 351.00 | 25 627 276.00 | | 26 714 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 197 538.00 | 10 315 443.00 | | 12 197 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 905.00 | 5 718.00 | 460 623.00 | 454 905.00 |
FG Production vendue services | 37 741 933.00 | 243 072.00 | 37 985 005.00 | 37 741 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 196 839.00 | 248 790.00 | 38 445 629.00 | 38 196 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 226 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 694 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 667 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 263 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 537.00 | |
GE Autres charges | | | 75 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 268 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 957 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 873 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 340.00 | 56 645.00 | | 70 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 438.00 | 27 479.00 | | 12 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 675.00 | 7 043.00 | | 2 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 453.00 | 91 167.00 | | 85 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | 90 085.00 | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | 8 725.00 | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 938.00 | 126 626.00 | | 180 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 010.00 | 225 437.00 | | 271 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 556.00 | -134 269.00 | | -185 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 721.00 | 167 278.00 | | 335 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 346.00 | 407 264.00 | | 765 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 320 375.00 | 34 103 444.00 | | 39 320 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 733 421.00 | 33 133 503.00 | | 37 733 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586 955.00 | 969 941.00 | | 1 586 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 274 775.00 | | 7 532 333.00 | 27 274 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 675 596.00 | 245 237.00 | 28 886 275.00 | 5 675 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 675 596.00 | 245 237.00 | 27 421 673.00 | 5 675 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 951.00 | | 143 692.00 | 1 319 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 954 664.00 | | 7 387 841.00 | 25 954 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 800.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 221 612.00 | 1 962 495.00 | 245 165.00 | 12 221 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 712.00 | 166 028.00 | | 857 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 363 899.00 | 1 796 468.00 | 245 165.00 | 11 363 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 271 564.00 | 180 938.00 | 2 675.00 | 1 271 564.00 |
6T Sur comptes clients | 97 557.00 | 26 537.00 | 6 595.00 | 97 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 557.00 | 26 537.00 | 6 595.00 | 97 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 369 121.00 | 207 475.00 | 9 270.00 | 1 369 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 537.00 | 6 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 938.00 | 2 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 701.00 | 2 022 701.00 | | 2 022 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 110 270.00 | 3 110 270.00 | | 3 110 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054 873.00 | 2 054 873.00 | | 2 054 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 236.00 | 151 236.00 | | 151 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 765.00 | 444 765.00 | | 444 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 120 670.00 | 7 120 670.00 | | 7 120 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 486.00 | 182 486.00 | | 182 486.00 |
VB T. V. A. | 173 236.00 | 173 236.00 | | 173 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 130 609.00 | 2 414 861.00 | 4 553 256.00 | 7 130 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 748.00 | 278 748.00 | | 278 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 045.00 | 111 045.00 | | 111 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 602 789.00 | 7 601 989.00 | 800.00 | 7 602 789.00 |
VW T.V.A. | 1 700 847.00 | 1 700 847.00 | | 1 700 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 913 286.00 | 12 197 538.00 | 4 553 256.00 | 16 913 286.00 |