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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635 047.00 | 1 270 634.00 | 364 412.00 | 1 635 047.00 |
AH Fonds commercial | 106 469.00 | | 106 469.00 | 106 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 146.00 | 24 998.00 | 4 148.00 | 29 146.00 |
AN Terrains | 1 815 133.00 | 139 963.00 | 1 675 170.00 | 1 815 133.00 |
AP Constructions | 13 172 078.00 | 4 018 831.00 | 9 153 248.00 | 13 172 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 170.00 | 180 248.00 | 59 922.00 | 240 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 002 159.00 | 11 776 055.00 | 3 226 104.00 | 15 002 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 186.00 | | 106 186.00 | 106 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 107 498.00 | 17 410 729.00 | 14 696 769.00 | 32 107 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 015 266.00 | 115 729.00 | 7 899 538.00 | 8 015 266.00 |
BZ Autres créances | 457 787.00 | | 457 787.00 | 457 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 4 457 193.00 | | 4 457 193.00 | 4 457 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 484.00 | | 225 484.00 | 225 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 980 771.00 | 115 729.00 | 13 865 042.00 | 13 980 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 088 269.00 | 17 526 457.00 | 28 561 812.00 | 46 088 269.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 320 000.00 | | 640 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 855 593.00 | 210 238.00 | | 1 855 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989 982.00 | 1 965 356.00 | | 1 989 982.00 |
DK Provisions réglementées | 1 754 267.00 | 1 576 331.00 | | 1 754 267.00 |
DL TOTAL (I) | 12 639 843.00 | 10 471 925.00 | | 12 639 843.00 |
DN Avances conditionnées | 1 000 000.00 | 1 412 500.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 412 500.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958 802.00 | 5 525 579.00 | | 2 958 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 562.00 | 408 414.00 | | 496 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 804.00 | 2 277 319.00 | | 2 694 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 765 929.00 | 8 089 610.00 | | 8 765 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351.00 | 8 113.00 | | 1 351.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | 24 005.00 | | 3 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 921 969.00 | 16 333 040.00 | | 14 921 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 561 812.00 | 28 217 465.00 | | 28 561 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 415 936.00 | 13 464 923.00 | | 13 415 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 644.00 | 12 516.00 | 597 160.00 | 584 644.00 |
FG Production vendue services | 45 751 905.00 | 376 798.00 | 46 128 703.00 | 45 751 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 336 549.00 | 389 314.00 | 46 725 863.00 | 46 336 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 676 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 753 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 694 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 187 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 920.00 | |
GE Autres charges | | | 95 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 202 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 473 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 434 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 293.00 | 33 686.00 | | 6 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 907.00 | 64 339.00 | | 12 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | 112 832.00 | | 19 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 580.00 | 90 000.00 | | 101 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | 48 281.00 | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 843.00 | 192 094.00 | | 190 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 605.00 | 330 375.00 | | 292 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 405.00 | -217 543.00 | | -273 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 396 657.00 | 426 443.00 | | 396 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 916.00 | 910 041.00 | | 774 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 705 700.00 | 44 609 340.00 | | 47 705 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 715 717.00 | 42 643 985.00 | | 45 715 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 989 982.00 | 1 965 356.00 | | 1 989 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 230 076.00 | | 1 730 157.00 | 31 230 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859 943.00 | | 168 282.00 | 1 859 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 369 023.00 | | 1 561 874.00 | 29 369 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 822 416.00 | 2 440 866.00 | 852 553.00 | 15 822 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317 193.00 | 236 003.00 | 257 563.00 | 1 317 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 505 223.00 | 2 204 863.00 | 594 990.00 | 14 505 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 576 331.00 | 190 843.00 | 12 907.00 | 1 576 331.00 |
6T Sur comptes clients | 191 934.00 | 6 920.00 | 83 126.00 | 191 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 934.00 | 6 920.00 | 83 126.00 | 191 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768 266.00 | 197 763.00 | 96 033.00 | 1 768 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 920.00 | 83 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 843.00 | 12 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 804.00 | 2 694 804.00 | | 2 694 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 710 229.00 | 3 710 229.00 | | 3 710 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 659 323.00 | 2 659 323.00 | | 2 659 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 112.00 | 500 112.00 | | 500 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 7 828 186.00 | 7 828 186.00 | | 7 828 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 080.00 | 187 080.00 | | 187 080.00 |
VB T. V. A. | 263 779.00 | 263 779.00 | | 263 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 954 337.00 | 1 448 304.00 | 1 506 033.00 | 2 954 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 349.00 | 121 349.00 | | 121 349.00 |
VP Divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 699.00 | 381 699.00 | | 381 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 484.00 | 225 484.00 | | 225 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 699 487.00 | 8 699 487.00 | | 8 699 487.00 |
VW T.V.A. | 2 014 679.00 | 2 014 679.00 | | 2 014 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 921 969.00 | 13 415 936.00 | 1 506 033.00 | 14 921 969.00 |