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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410 996.00 | 1 148 956.00 | 262 040.00 | 1 410 996.00 |
AH Fonds commercial | 106 469.00 | | 106 469.00 | 106 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
AN Terrains | 1 815 133.00 | 181 376.00 | 1 633 756.00 | 1 815 133.00 |
AP Constructions | 13 352 592.00 | 4 513 049.00 | 8 839 543.00 | 13 352 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 672.00 | 205 526.00 | 36 146.00 | 241 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 146 423.00 | 13 058 329.00 | 3 088 094.00 | 16 146 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 409 176.00 | 19 136 382.00 | 14 272 794.00 | 33 409 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 981 727.00 | 112 788.00 | 8 868 939.00 | 8 981 727.00 |
BZ Autres créances | 613 249.00 | | 613 249.00 | 613 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 4 624 766.00 | | 4 624 766.00 | 4 624 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 790.00 | | 355 790.00 | 355 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 417 127.00 | 112 788.00 | 15 304 339.00 | 15 417 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 826 303.00 | 19 249 170.00 | 29 577 133.00 | 48 826 303.00 |
CU Autres participations | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 283 576.00 | 1 855 593.00 | | 2 283 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248 339.00 | 1 989 982.00 | | 2 248 339.00 |
DK Provisions réglementées | 1 934 877.00 | 1 754 267.00 | | 1 934 877.00 |
DL TOTAL (I) | 13 506 792.00 | 12 639 843.00 | | 13 506 792.00 |
DN Avances conditionnées | 650 000.00 | 1 000 000.00 | | 650 000.00 |
DO TOTAL (II) | 650 000.00 | 1 000 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 105.00 | 2 958 802.00 | | 1 510 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 061.00 | 496 562.00 | | 1 062 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 958.00 | 2 694 804.00 | | 2 628 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 133 593.00 | 8 765 929.00 | | 10 133 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 760.00 | 1 351.00 | | 9 760.00 |
EA Autres dettes | 74 733.00 | 3 550.00 | | 74 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 130.00 | 970.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 420 341.00 | 14 921 969.00 | | 15 420 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 577 133.00 | 28 561 812.00 | | 29 577 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 890 931.00 | 13 415 936.00 | | 14 890 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 182.00 | 19 558.00 | 641 740.00 | 622 182.00 |
FG Production vendue services | 52 612 512.00 | 507 894.00 | 53 120 406.00 | 52 612 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 234 693.00 | 527 452.00 | 53 762 145.00 | 53 234 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 821 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 426 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 356 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 106 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 111 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 308 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 513 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 494 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 194.00 | | | 398 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 472.00 | 6 293.00 | | 11 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 232.00 | 12 907.00 | | 10 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 898.00 | 19 200.00 | | 419 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 331.00 | 101 580.00 | | 90 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | 183.00 | | 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 843.00 | 190 843.00 | | 190 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 795.00 | 292 605.00 | | 281 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 103.00 | -273 405.00 | | 138 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 520 328.00 | 396 657.00 | | 520 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863 637.00 | 774 916.00 | | 863 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 250 332.00 | 47 705 700.00 | | 55 250 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 001 993.00 | 45 715 717.00 | | 53 001 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248 339.00 | 1 989 982.00 | | 2 248 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 107 498.00 | | 2 090 312.00 | 32 107 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 186.00 | 682 448.00 | 33 409 176.00 | 106 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 357 196.00 | 1 546 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 186.00 | 325 252.00 | 31 558 955.00 | 106 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 662.00 | | 133 145.00 | 1 770 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 335 726.00 | | 1 654 667.00 | 30 335 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | 302 500.00 | 1 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 410 729.00 | 2 407 480.00 | 681 826.00 | 17 410 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295 632.00 | 239 666.00 | 357 196.00 | 1 295 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 115 096.00 | 2 167 814.00 | 324 630.00 | 16 115 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 754 267.00 | 190 843.00 | 10 232.00 | 1 754 267.00 |
6T Sur comptes clients | 115 729.00 | 1 335.00 | 4 275.00 | 115 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 729.00 | 1 335.00 | 4 275.00 | 115 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869 995.00 | 192 178.00 | 14 507.00 | 1 869 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335.00 | 4 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 843.00 | 10 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 958.00 | 2 628 958.00 | | 2 628 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 251 672.00 | 4 251 672.00 | | 4 251 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 901 732.00 | 2 901 732.00 | | 2 901 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 795.00 | 1 136 795.00 | | 1 136 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 8 803 457.00 | 8 803 457.00 | | 8 803 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 270.00 | 178 270.00 | | 178 270.00 |
VB T. V. A. | 202 207.00 | 202 207.00 | | 202 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 011.00 | 976 602.00 | 529 409.00 | 1 506 011.00 |
VP Divers | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 092.00 | 514 092.00 | | 514 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 862.00 | 357 862.00 | | 357 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 790.00 | 259 182.00 | 96 608.00 | 355 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 251 716.00 | 10 155 108.00 | 96 608.00 | 10 251 716.00 |
VW T.V.A. | 2 403 316.00 | 2 403 316.00 | | 2 403 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 420 340.00 | 14 890 931.00 | 529 409.00 | 15 420 340.00 |