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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
AP Constructions | 1 528 977.00 | 927 591.00 | 601 385.00 | 1 528 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 602.00 | 1 279 476.00 | 353 125.00 | 1 632 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 613.00 | 486 083.00 | 129 529.00 | 615 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 675.00 | | 80 675.00 | 80 675.00 |
BF Prêts | 284 029.00 | 169 962.00 | 114 067.00 | 284 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 541.00 | 2 870 376.00 | 1 412 164.00 | 4 282 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850 965.00 | | 1 850 965.00 | 1 850 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
BT Marchandises | 700 550.00 | | 700 550.00 | 700 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 840.00 | 492 209.00 | 2 140 630.00 | 2 632 840.00 |
BZ Autres créances | 190 550.00 | | 190 550.00 | 190 550.00 |
CF Disponibilités | 365 092.00 | | 365 092.00 | 365 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 778 463.00 | 492 209.00 | 5 286 254.00 | 5 778 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 061 004.00 | 3 362 585.00 | 6 698 418.00 | 10 061 004.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 912.00 | 64 932.00 | | 82 912.00 |
DG Autres réserves | 1 043 156.00 | 1 001 530.00 | | 1 043 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 971.00 | 359 606.00 | | 171 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 039.00 | 2 426 068.00 | | 2 298 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 316 689.00 | 2 894 121.00 | | 3 316 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 683.00 | 226 159.00 | | 323 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 712.00 | 243 878.00 | | 466 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 323.00 | 351 239.00 | | 217 323.00 |
EA Autres dettes | 75 973.00 | 99 909.00 | | 75 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 400 380.00 | 3 815 306.00 | | 4 400 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 419.00 | 6 241 374.00 | | 6 698 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 926 360.00 | 3 128 488.00 | | 3 926 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 650 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 283 196.00 | | 9 283 196.00 | 9 283 196.00 |
FD Production vendue biens | 1 469 879.00 | | 1 469 879.00 | 1 469 879.00 |
FG Production vendue services | -15 796.00 | | -15 796.00 | -15 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 737 279.00 | | 10 737 279.00 | 10 737 279.00 |
FM Production stockée | | | 21 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 775 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 105 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 271 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 652.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 501 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 300.00 | 7 048.00 | | 8 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 841.00 | 1 348.00 | | 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 580.00 | 120 321.00 | | 129 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 581.00 | 121 478.00 | | 129 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 292.00 | 45.00 | | 8 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 341.00 | 1 188.00 | | 15 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 633.00 | 1 233.00 | | 23 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 948.00 | 120 245.00 | | 105 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 395.00 | 67 902.00 | | 22 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 886.00 | 110 917.00 | | 28 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 905 757.00 | 13 464 541.00 | | 10 905 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 733 786.00 | 13 104 935.00 | | 10 733 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 971.00 | 359 606.00 | | 171 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 606.00 | 17 897.00 | | 9 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 331 119.00 | | 146 631.00 | 4 331 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 022.00 | 404 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 209.00 | 4 282 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 187.00 | 3 794 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 486.00 | | | 83 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761 061.00 | | 76 880.00 | 3 761 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 572.00 | | 69 751.00 | 486 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483 553.00 | 260 048.00 | 43 187.00 | 2 483 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 7 182.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 473.00 | 252 867.00 | 43 187.00 | 2 483 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 891 220.00 | 808 410.00 | | 891 220.00 |
6T Sur comptes clients | 308 027.00 | 190 652.00 | 6 469.00 | 308 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 148.00 | 271 493.00 | 6 469.00 | 397 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 148.00 | 271 493.00 | 6 469.00 | 397 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 652.00 | 6 469.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 683.00 | 2 576.00 | 11 400.00 | 23 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 712.00 | 466 712.00 | | 466 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 024.00 | 96 024.00 | | 96 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 973.00 | 75 973.00 | | 75 973.00 |
UP Prêts | 284 030.00 | 37 045.00 | | 284 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 595.00 | 14 367.00 | | 29 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 052.00 | | | 1 597 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035 788.00 | | | 1 035 788.00 |
VB T. V. A. | 80 584.00 | | | 80 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 653 556.00 | 2 653 556.00 | | 2 653 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 134.00 | 210 221.00 | 452 913.00 | 663 134.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 396.00 | | | 229 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
VP Divers | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 096.00 | 72 096.00 | | 72 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 456.00 | 2 212 072.00 | 934 384.00 | 3 146 456.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 400 380.00 | 3 926 360.00 | 464 313.00 | 4 400 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 748.00 | 137 231.00 | | 142 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 756.00 | 50 735.00 | | 43 756.00 |
ST Autres comptes | 652 378.00 | 812 092.00 | | 652 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 099.00 | 1 501.00 | | 2 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 41 696.00 | 75 273.00 | | 41 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 808.00 | 28 027.00 | | 22 808.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 849.00 | 31 427.00 | | 21 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 990.00 | 61 640.00 | | 54 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 738.00 | 198 871.00 | | 197 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 267 750.00 | 1 533 043.00 | | 1 267 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 339 459.00 | 1 415 935.00 | | 1 339 459.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 586.00 | 999 055.00 | | 784 586.00 |