| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
AP Constructions | 1 528 977.00 | 1 169 974.00 | 359 003.00 | 1 528 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 176.00 | 1 562 749.00 | 93 427.00 | 1 656 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 482.00 | 600 171.00 | 152 311.00 | 752 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 668.00 | | 90 668.00 | 90 668.00 |
BF Prêts | 228 297.00 | 169 629.00 | 58 667.00 | 228 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 389 031.00 | 3 509 785.00 | 879 246.00 | 4 389 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 409 302.00 | | 3 409 302.00 | 3 409 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BT Marchandises | 919 514.00 | | 919 514.00 | 919 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 838.00 | 425 953.00 | 1 532 886.00 | 1 958 838.00 |
BZ Autres créances | 127 524.00 | | 127 524.00 | 127 524.00 |
CF Disponibilités | 726 304.00 | | 726 304.00 | 726 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 170 574.00 | 425 953.00 | 6 744 621.00 | 7 170 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 559 605.00 | 3 935 738.00 | 7 623 867.00 | 11 559 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 719.00 | | | 180 719.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 038.00 | 1 116 696.00 | | 1 172 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 207.00 | 395 341.00 | | 388 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 245.00 | 2 612 038.00 | | 2 660 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 541 738.00 | 3 577 241.00 | | 3 541 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 634.00 | 218 425.00 | | 235 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 973.00 | 500 233.00 | | 708 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 815.00 | 465 341.00 | | 406 815.00 |
EA Autres dettes | 70 462.00 | 64 384.00 | | 70 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 963 622.00 | 4 825 623.00 | | 4 963 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 623 867.00 | 7 437 661.00 | | 7 623 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144 969.00 | 4 825 623.00 | | 4 144 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 535 407.00 | | 12 535 407.00 | 12 535 407.00 |
FD Production vendue biens | 1 333 410.00 | | 1 333 410.00 | 1 333 410.00 |
FG Production vendue services | 154 981.00 | | 154 981.00 | 154 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 023 797.00 | | 14 023 797.00 | 14 023 797.00 |
FM Production stockée | | | -37 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 020 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 641 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 729 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 347 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 1 411.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 1 411.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 453.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 453.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | 958.00 | | 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 037.00 | 77 573.00 | | 75 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 335.00 | 147 828.00 | | 152 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 021 263.00 | 14 477 952.00 | | 14 021 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 633 056.00 | 14 082 610.00 | | 13 633 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 207.00 | 395 341.00 | | 388 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 030.00 | 9 780.00 | | 11 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 717.00 | | 114 060.00 | 4 384 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 062.00 | 350 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 746.00 | 4 389 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 684.00 | 3 955 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 486.00 | | | 83 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 920.00 | | 84 961.00 | 3 905 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 312.00 | | 29 099.00 | 395 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177 534.00 | 198 307.00 | 35 684.00 | 3 177 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170 272.00 | 198 307.00 | 35 684.00 | 3 170 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 169 629.00 | | | 169 629.00 |
6T Sur comptes clients | 352 985.00 | 91 206.00 | 18 239.00 | 352 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 614.00 | 91 206.00 | 18 239.00 | 522 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 614.00 | 91 206.00 | 18 239.00 | 522 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 206.00 | 18 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 973.00 | 708 973.00 | | 708 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 776.00 | 187 776.00 | | 187 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 510.00 | 97 510.00 | | 97 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
UP Prêts | 228 297.00 | 228 297.00 | 228.00 | 228 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 503.00 | 1 279 503.00 | | 1 279 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679 336.00 | 679 336.00 | | 679 336.00 |
VB T. V. A. | 123 218.00 | 123 218.00 | | 123 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 453 316.00 | 2 453 316.00 | | 2 453 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 179.00 | 269 768.00 | 718 854.00 | 1 104 179.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 006.00 | | | 288 006.00 |
VP Divers | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 667.00 | 114 667.00 | | 114 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 824.00 | 2 347 824.00 | | 2 347 824.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 979 380.00 | 4 144 969.00 | 718 854.00 | 4 979 380.00 |