| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
AP Constructions | 1 528 977.00 | 1 267 926.00 | 261 051.00 | 1 528 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 026.00 | 1 654 136.00 | 48 890.00 | 1 703 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 025.00 | 669 091.00 | 180 934.00 | 850 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 756.00 | | 91 756.00 | 91 756.00 |
BF Prêts | 379 047.00 | 177 052.00 | 201 995.00 | 379 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 666 784.00 | 3 775 467.00 | 891 317.00 | 4 666 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 897 400.00 | | 2 897 400.00 | 2 897 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
BT Marchandises | 991 375.00 | | 991 375.00 | 991 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 463.00 | 700 824.00 | 1 458 639.00 | 2 159 463.00 |
BZ Autres créances | 169 770.00 | | 169 770.00 | 169 770.00 |
CF Disponibilités | 1 140 135.00 | | 1 140 135.00 | 1 140 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 427 744.00 | 700 824.00 | 6 726 920.00 | 7 427 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 094 528.00 | 4 476 291.00 | 7 618 237.00 | 12 094 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 656.00 | | | 306 656.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 554.00 | 1 230 245.00 | | 1 295 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 922.00 | 385 309.00 | | 510 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 476.00 | 2 715 553.00 | | 2 906 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 561.00 | 2 774 022.00 | | 1 965 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 707.00 | 222 730.00 | | 219 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 301.00 | 431 306.00 | | 1 645 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 478.00 | 382 581.00 | | 645 478.00 |
EA Autres dettes | 235 715.00 | 92 771.00 | | 235 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 711 762.00 | 3 903 410.00 | | 4 711 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 618 237.00 | 6 618 964.00 | | 7 618 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 295 091.00 | 3 279 660.00 | | 4 295 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 350 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 965 367.00 | | 13 965 367.00 | 13 965 367.00 |
FD Production vendue biens | 1 380 073.00 | | 1 380 073.00 | 1 380 073.00 |
FG Production vendue services | 148 389.00 | | 148 389.00 | 148 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 493 829.00 | | 15 493 829.00 | 15 493 829.00 |
FM Production stockée | | | 10 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 564 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 543 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 049 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 711 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 468.00 | 16 695.00 | | 19 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 511.00 | 1 540.00 | | 2 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 438.00 | 11 566.00 | | 8 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 438.00 | 11 566.00 | | 8 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 456.00 | 5 552.00 | | 7 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 456.00 | 5 799.00 | | 7 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | 5 767.00 | | 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 730.00 | 74 327.00 | | 105 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 991.00 | 149 988.00 | | 185 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 573 593.00 | 12 813 415.00 | | 15 573 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 062 671.00 | 12 428 107.00 | | 15 062 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 922.00 | 385 309.00 | | 510 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 860.00 | 11 852.00 | | 13 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648 615.00 | | 648 748.00 | 4 648 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 595 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610 798.00 | 483 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 579.00 | 4 666 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 781.00 | 4 099 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 486.00 | | | 83 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993 194.00 | | 126 177.00 | 3 993 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 935.00 | | 522 572.00 | 571 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467 686.00 | 130 729.00 | | 3 467 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460 424.00 | 130 729.00 | | 3 460 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 169 629.00 | 7 423.00 | | 169 629.00 |
6T Sur comptes clients | 587 609.00 | 153 840.00 | 40 625.00 | 587 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 239.00 | 161 262.00 | 40 625.00 | 757 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 239.00 | 161 262.00 | 40 625.00 | 757 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 840.00 | 40 625.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 301.00 | 1 645 301.00 | | 1 645 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 735.00 | 334 735.00 | | 334 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 441.00 | 153 441.00 | | 153 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 715.00 | 235 715.00 | | 235 715.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UP Prêts | 379 047.00 | 306 656.00 | 72 391.00 | 379 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 775.00 | 1 366 775.00 | | 1 366 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792 688.00 | 792 688.00 | | 792 688.00 |
VB T. V. A. | 167 706.00 | 167 706.00 | | 167 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 517.00 | 1 351 517.00 | | 1 351 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 875.00 | 197 374.00 | 426 501.00 | 623 875.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 536.00 | | | 210 536.00 |
VP Divers | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 014.00 | 105 014.00 | | 105 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 620.00 | 2 676 324.00 | 75 296.00 | 2 751 620.00 |
VW T.V.A. | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721 592.00 | 4 295 091.00 | 426 501.00 | 4 721 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 267.00 | 143 558.00 | | 135 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 254.00 | 41 541.00 | | 55 254.00 |
ST Autres comptes | 928 327.00 | 607 224.00 | | 928 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 123.00 | 6 416.00 | | 15 123.00 |
YT Sous‐traitance | 71 114.00 | 115 125.00 | | 71 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 410.00 | 8 023.00 | | 22 410.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 600.00 | 28 459.00 | | 44 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 542.00 | 63 528.00 | | 35 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 809.00 | 207 086.00 | | 170 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 597 305.00 | 1 438 807.00 | | 1 597 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 614 609.00 | 1 154 181.00 | | 1 614 609.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 136 828.00 | 806 788.00 | | 1 136 828.00 |