| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
AP Constructions | 1 528 977.00 | 1 024 511.00 | 504 466.00 | 1 528 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 603.00 | 1 385 971.00 | 246 632.00 | 1 632 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 451.00 | 524 143.00 | 90 308.00 | 614 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 020.00 | | 82 020.00 | 82 020.00 |
BF Prêts | 267 800.00 | 169 629.00 | 98 171.00 | 267 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 271 615.00 | 3 111 515.00 | 1 160 100.00 | 4 271 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 376 657.00 | | 3 376 657.00 | 3 376 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
BT Marchandises | 833 422.00 | | 833 422.00 | 833 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 302.00 | 345 451.00 | 1 760 851.00 | 2 106 302.00 |
BZ Autres créances | 78 452.00 | | 78 452.00 | 78 452.00 |
CF Disponibilités | 408 815.00 | | 408 815.00 | 408 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 872 972.00 | 345 451.00 | 6 527 521.00 | 6 872 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 144 587.00 | 3 456 967.00 | 7 687 620.00 | 11 144 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 628 529.00 | | | 628 529.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 511.00 | 82 912.00 | | 91 511.00 |
DG Autres réserves | 1 086 528.00 | 1 043 156.00 | | 1 086 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 658.00 | 171 971.00 | | 358 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 696.00 | 2 298 039.00 | | 2 536 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 706 754.00 | 3 316 689.00 | | 3 706 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 106.00 | 323 683.00 | | 141 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 107.00 | 466 712.00 | | 750 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 138.00 | 217 323.00 | | 499 138.00 |
EA Autres dettes | 53 819.00 | 75 973.00 | | 53 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 150 924.00 | 4 400 380.00 | | 5 150 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 620.00 | 6 698 419.00 | | 7 687 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 894 606.00 | 3 926 360.00 | | 4 894 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 250 000.00 | 2 650 000.00 | | 3 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 204 655.00 | | 11 204 655.00 | 11 204 655.00 |
FD Production vendue biens | 1 361 300.00 | | 1 361 300.00 | 1 361 300.00 |
FG Production vendue services | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 597 876.00 | | 12 597 876.00 | 12 597 876.00 |
FM Production stockée | | | 18 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 875 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 288 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 046 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 525 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 558.00 | |
GE Autres charges | | | 84 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 207 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 209.00 | 8 300.00 | | 24 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 492.00 | 841.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 8 292.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 23 633.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 105 948.00 | | -277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 665.00 | 22 395.00 | | 67 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 125.00 | 28 886.00 | | 170 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 878 158.00 | 10 905 757.00 | | 12 878 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 519 500.00 | 10 733 786.00 | | 12 519 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 658.00 | 171 971.00 | | 358 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 780.00 | 9 606.00 | | 9 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 282 541.00 | | 49 342.00 | 4 282 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 108.00 | 394 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 269.00 | 4 271 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 161.00 | 3 793 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 486.00 | | | 83 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 794 755.00 | | 2 998.00 | 3 794 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 301.00 | | 46 344.00 | 404 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 414.00 | 245 632.00 | 4 161.00 | 2 700 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 153.00 | 245 632.00 | 4 161.00 | 2 693 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 699 630.00 | | 3 330.00 | 1 699 630.00 |
6T Sur comptes clients | 492 209.00 | 83 558.00 | 230 315.00 | 492 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 172.00 | 83 558.00 | 230 649.00 | 662 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 172.00 | 83 558.00 | 230 649.00 | 662 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 558.00 | 230 315.00 | |
UG ‐ Financières | | | 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 106.00 | 2 681.00 | 11 865.00 | 21 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 107.00 | 750 107.00 | | 750 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 670.00 | 168 670.00 | | 168 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 524.00 | 117 524.00 | | 117 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 865.00 | 123 865.00 | | 123 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
UP Prêts | 267 800.00 | -30 678.00 | | 267 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 716.00 | 19 487.00 | | 34 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 007.00 | | | 1 314 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792 295.00 | | | 792 295.00 |
VB T. V. A. | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 253 840.00 | 3 253 840.00 | | 3 253 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 914.00 | 215 021.00 | 237 893.00 | 452 914.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 795.00 | | | 212 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37.00 | | | 37.00 |
VP Divers | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 975.00 | 1 634 095.00 | 870 880.00 | 2 504 975.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 150 924.00 | 4 894 606.00 | 249 758.00 | 5 150 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 649.00 | 142 748.00 | | 139 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 811.00 | 43 756.00 | | 48 811.00 |
ST Autres comptes | 796 565.00 | 652 378.00 | | 796 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 660.00 | 2 099.00 | | 5 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 412.00 | 29 532.00 | | 20 412.00 |
YT Sous‐traitance | 95 481.00 | 41 696.00 | | 95 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 565.00 | 22 808.00 | | 40 565.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 291.00 | 21 849.00 | | 28 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 966.00 | 54 990.00 | | 58 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 615.00 | 197 738.00 | | 198 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 342 896.00 | 1 267 750.00 | | 1 342 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 518 701.00 | 1 339 459.00 | | 1 518 701.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015 373.00 | 784 586.00 | | 1 015 373.00 |