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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
AP Constructions | 1 528 977.00 | 1 112 896.00 | 416 081.00 | 1 528 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 501.00 | 1 485 978.00 | 149 522.00 | 1 635 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 880.00 | 571 397.00 | 152 483.00 | 723 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 588.00 | | 87 588.00 | 87 588.00 |
BF Prêts | 260 522.00 | 169 629.00 | 90 893.00 | 260 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 717.00 | 3 347 163.00 | 1 037 554.00 | 4 384 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 899 981.00 | | 2 899 981.00 | 2 899 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
BT Marchandises | 779 105.00 | | 779 105.00 | 779 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 762.00 | 352 985.00 | 1 825 777.00 | 2 178 762.00 |
BZ Autres créances | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
CF Disponibilités | 744 760.00 | | 744 760.00 | 744 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 753 092.00 | 352 985.00 | 6 400 107.00 | 6 753 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 137 809.00 | 3 700 148.00 | 7 437 661.00 | 11 137 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 124.00 | | | 297 124.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 91 511.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 696.00 | 1 086 528.00 | | 1 116 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 341.00 | 358 658.00 | | 395 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 038.00 | 2 536 696.00 | | 2 612 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 577 241.00 | 3 706 754.00 | | 3 577 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 425.00 | 141 106.00 | | 218 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 233.00 | 750 107.00 | | 500 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 341.00 | 499 138.00 | | 465 341.00 |
EA Autres dettes | 64 384.00 | 53 819.00 | | 64 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 825 623.00 | 5 150 924.00 | | 4 825 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 437 661.00 | 7 687 620.00 | | 7 437 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 425.00 | | | 218 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 967 845.00 | | 12 967 845.00 | 12 967 845.00 |
FD Production vendue biens | 1 306 227.00 | | 1 306 227.00 | 1 306 227.00 |
FG Production vendue services | 110 683.00 | | 110 683.00 | 110 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 384 755.00 | | 14 384 755.00 | 14 384 755.00 |
FM Production stockée | | | 7 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 475 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 258 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 443 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 723.00 | |
GE Autres charges | | | 9 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 787 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 277.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 277.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | -277.00 | | 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 573.00 | 67 665.00 | | 77 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 828.00 | 170 125.00 | | 147 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 477 952.00 | 12 878 158.00 | | 14 477 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 082 610.00 | 12 519 500.00 | | 14 082 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 341.00 | 358 658.00 | | 395 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 271 615.00 | | 168 808.00 | 4 271 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 539.00 | 395 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 706.00 | 4 384 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 3 905 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 486.00 | | | 83 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793 592.00 | | 112 494.00 | 3 793 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 536.00 | | 56 314.00 | 394 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 886.00 | 235 648.00 | | 2 941 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934 624.00 | 235 648.00 | | 2 934 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 169 629.00 | | | 169 629.00 |
6T Sur comptes clients | 345 451.00 | 79 723.00 | 72 189.00 | 345 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 081.00 | 79 723.00 | 72 189.00 | 515 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 081.00 | 79 723.00 | 72 189.00 | 515 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 723.00 | 72 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 233.00 | 500 233.00 | | 500 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 104.00 | 188 104.00 | | 188 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 961.00 | 115 961.00 | | 115 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 384.00 | 64 384.00 | | 64 384.00 |
UP Prêts | 260 522.00 | 260 522.00 | | 260 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 993.00 | 1 468 993.00 | | 1 468 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709 769.00 | 709 769.00 | | 709 769.00 |
VB T. V. A. | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 577 240.00 | 3 577 240.00 | | 3 577 240.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 850.00 | | | 143 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 809.00 | | | 225 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 273.00 | 110 273.00 | | 110 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 139.00 | 2 565 139.00 | | 2 565 139.00 |
VW T.V.A. | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 825 623.00 | 4 825 623.00 | | 4 825 623.00 |