| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
AP Constructions | 1 528 977.00 | 1 224 471.00 | 304 506.00 | 1 528 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 967.00 | 1 617 508.00 | 81 459.00 | 1 698 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 689.00 | 618 445.00 | 129 244.00 | 747 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 212.00 | | 99 212.00 | 99 212.00 |
BF Prêts | 459 818.00 | 169 629.00 | 290 188.00 | 459 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 648 615.00 | 3 637 315.00 | 1 011 300.00 | 4 648 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 602 405.00 | | 2 602 405.00 | 2 602 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BT Marchandises | 697 814.00 | | 697 814.00 | 697 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 867.00 | 587 609.00 | 1 367 257.00 | 1 954 867.00 |
BZ Autres créances | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
CF Disponibilités | 852 867.00 | | 852 867.00 | 852 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 195 273.00 | 587 609.00 | 5 607 664.00 | 6 195 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 843 888.00 | 4 224 924.00 | 6 618 964.00 | 10 843 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402 305.00 | | | 402 305.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 245.00 | 1 172 038.00 | | 1 230 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 309.00 | 388 207.00 | | 385 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 553.00 | 2 660 245.00 | | 2 715 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774 022.00 | 3 541 738.00 | | 2 774 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 730.00 | 235 634.00 | | 222 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 306.00 | 708 973.00 | | 431 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 581.00 | 406 815.00 | | 382 581.00 |
EA Autres dettes | 92 771.00 | 70 462.00 | | 92 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 903 410.00 | 4 963 622.00 | | 3 903 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 618 964.00 | 7 623 867.00 | | 6 618 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 660.00 | 4 144 969.00 | | 3 279 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 950 000.00 | 2 450 000.00 | | 1 950 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 298 778.00 | | 11 298 778.00 | 11 298 778.00 |
FD Production vendue biens | 1 365 654.00 | | 1 365 654.00 | 1 365 654.00 |
FG Production vendue services | 60 258.00 | | 60 258.00 | 60 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 724 690.00 | | 12 724 690.00 | 12 724 690.00 |
FM Production stockée | | | 1 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 784 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 220 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 606 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 801 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 143 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 695.00 | 13 791.00 | | 16 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 540.00 | 2 469.00 | | 1 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 566.00 | 227.00 | | 11 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 17.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 799.00 | 17.00 | | 5 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 767.00 | 210.00 | | 5 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 327.00 | 75 037.00 | | 74 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 988.00 | 152 335.00 | | 149 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 813 415.00 | 14 021 263.00 | | 12 813 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 428 107.00 | 13 633 056.00 | | 12 428 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 309.00 | 388 207.00 | | 385 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 852.00 | 11 030.00 | | 11 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 389 031.00 | | 441 625.00 | 4 389 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 634.00 | 571 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 041.00 | 4 648 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 407.00 | 3 993 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 486.00 | | | 83 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 955 197.00 | | 81 405.00 | 3 955 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 348.00 | | 360 220.00 | 350 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 340 156.00 | 164 776.00 | 37 247.00 | 3 340 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332 894.00 | 164 776.00 | 37 247.00 | 3 332 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 169 629.00 | | | 169 629.00 |
6T Sur comptes clients | 425 953.00 | 202 542.00 | 40 885.00 | 425 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 582.00 | 202 542.00 | 40 885.00 | 595 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 582.00 | 202 542.00 | 40 885.00 | 595 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 542.00 | 40 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 730.00 | 3 023.00 | 9 707.00 | 12 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 306.00 | 431 306.00 | | 431 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 547.00 | 185 547.00 | | 185 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 699.00 | 99 699.00 | | 99 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 771.00 | 92 771.00 | | 92 771.00 |
UP Prêts | 459 818.00 | 459 818.00 | | 459 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 406.00 | 1 172 406.00 | | 1 172 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782 461.00 | 782 461.00 | | 782 461.00 |
VB T. V. A. | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952 195.00 | 1 952 195.00 | | 1 952 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 827.00 | 207 783.00 | 571 301.00 | 821 827.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 671.00 | | | 316 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 439.00 | | | 586 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VP Divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 708.00 | 2 485 708.00 | | 2 485 708.00 |
VW T.V.A. | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903 411.00 | 3 279 660.00 | 581 008.00 | 3 903 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 558.00 | 149 971.00 | | 143 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 541.00 | 55 419.00 | | 41 541.00 |
ST Autres comptes | 607 224.00 | 887 693.00 | | 607 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 416.00 | 20 408.00 | | 6 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 339.00 | | |
YT Sous‐traitance | 115 125.00 | 142 502.00 | | 115 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 023.00 | 26 541.00 | | 8 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 459.00 | 36 322.00 | | 28 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 528.00 | 61 982.00 | | 63 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 086.00 | 211 953.00 | | 207 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 438 807.00 | 1 540 275.00 | | 1 438 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 154 181.00 | 1 560 146.00 | | 1 154 181.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 788.00 | 1 168 885.00 | | 806 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |