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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 426.00 | 183 654.00 | 12 772.00 | 196 426.00 |
AP Constructions | 185 070.00 | 142 809.00 | 42 261.00 | 185 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090 212.00 | 3 747 071.00 | 343 142.00 | 4 090 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 591 708.00 | 4 073 534.00 | 518 174.00 | 4 591 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 758.00 | 140 985.00 | 742 774.00 | 883 758.00 |
BZ Autres créances | 121 273.00 | | 121 273.00 | 121 273.00 |
CF Disponibilités | 2 070 260.00 | | 2 070 260.00 | 2 070 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 292.00 | 140 985.00 | 2 934 307.00 | 3 075 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 667 000.00 | 4 214 518.00 | 3 452 481.00 | 7 667 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 301.00 | | | 628 301.00 |
DK Provisions réglementées | 159 431.00 | | | 159 431.00 |
DL TOTAL (I) | 796 119.00 | | | 796 119.00 |
DP Provisions pour risques | 100 941.00 | | | 100 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 487.00 | | | 370 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 428.00 | | | 471 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 632.00 | | | 124 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 445.00 | | | 504 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EA Autres dettes | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 337 032.00 | | | 1 337 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 934.00 | | | 2 184 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 481.00 | | | 3 452 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 934.00 | | | 2 184 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 632.00 | | | 124 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930 602.00 | | 930 602.00 | 930 602.00 |
FG Production vendue services | 2 308 264.00 | | 2 308 264.00 | 2 308 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 865.00 | | 3 238 865.00 | 3 238 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 980.00 | |
GE Autres charges | | | 90 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | | | 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 926.00 | | | 281 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 289.00 | | | 3 300 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 988.00 | | | 2 671 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 301.00 | | | 628 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 471 708.00 | | | 4 471 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 591 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 591 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 471 708.00 | | | 4 471 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888 247.00 | 155 105.00 | | 3 888 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 888 247.00 | 155 105.00 | | 3 888 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 217.00 | 12 051.00 | 15 838.00 | 163 217.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 448.00 | 101 980.00 | | 369 448.00 |
6T Sur comptes clients | 141 240.00 | | 256.00 | 141 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 240.00 | | 256.00 | 141 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 421.00 | | 256.00 | 171 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 445.00 | 504 445.00 | | 504 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 337 032.00 | 1 337 032.00 | | 1 337 032.00 |
UX Autres créances clients | 883 758.00 | | | 883 758.00 |
VB T. V. A. | 86 772.00 | | | 86 772.00 |
VC Groupe et associés | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
VP Divers | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 031.00 | 1 005 031.00 | | 1 005 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 934.00 | 2 184 934.00 | | 2 184 934.00 |