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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 426.00 | 196 426.00 | | 196 426.00 |
AP Constructions | 185 070.00 | 159 265.00 | 25 805.00 | 185 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113 374.00 | 3 615 768.00 | 497 606.00 | 4 113 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 494 870.00 | 3 971 459.00 | 523 411.00 | 4 494 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 080.00 | | 68 080.00 | 68 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 748.00 | 140 549.00 | 753 199.00 | 893 748.00 |
BZ Autres créances | 217 259.00 | | 217 259.00 | 217 259.00 |
CF Disponibilités | 1 862 206.00 | | 1 862 206.00 | 1 862 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 292.00 | 140 549.00 | 2 900 743.00 | 3 041 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 536 162.00 | 4 112 008.00 | 3 424 155.00 | 7 536 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 783.00 | | | 754 783.00 |
DK Provisions réglementées | 123 197.00 | | | 123 197.00 |
DL TOTAL (I) | 886 358.00 | | | 886 358.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 311.00 | | | 380 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 311.00 | | | 480 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 973.00 | | | 133 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 637.00 | | | 469 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
EA Autres dettes | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333 825.00 | | | 1 333 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 486.00 | | | 2 057 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 155.00 | | | 3 424 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 486.00 | | | 2 057 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 973.00 | | | 133 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 466 160.00 | | 1 466 160.00 | 1 466 160.00 |
FG Production vendue services | 2 689 472.00 | | 2 689 472.00 | 2 689 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 155 631.00 | | 4 155 631.00 | 4 155 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 627.00 | |
GE Autres charges | | | 142 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 594.00 | | | 184 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 402.00 | | | 98 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 193.00 | | | 86 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 365.00 | | | 272 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 959.00 | | | 4 435 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 176.00 | | | 3 681 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 783.00 | | | 754 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 976 499.00 | 190 414.00 | 225 636.00 | 3 976 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 976 499.00 | 190 414.00 | 225 636.00 | 3 976 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 104.00 | 24 687.00 | 47 594.00 | 146 104.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 549.00 | | | 140 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 730.00 | | | 170 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 637.00 | 469 637.00 | | 469 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333 825.00 | 1 333 825.00 | | 1 333 825.00 |
UX Autres créances clients | 893 748.00 | 893 748.00 | | 893 748.00 |
VB T. V. A. | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
VC Groupe et associés | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 973.00 | 133 973.00 | | 133 973.00 |
VI Groupe et associés | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 007.00 | 1 111 007.00 | | 1 111 007.00 |
VW T.V.A. | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 486.00 | 2 057 486.00 | | 2 057 486.00 |