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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 426.00 | 196 426.00 | | 196 426.00 |
AP Constructions | 185 070.00 | 161 439.00 | 23 631.00 | 185 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 588 374.00 | 3 781 832.00 | 806 542.00 | 4 588 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 870.00 | 4 139 697.00 | 830 173.00 | 4 969 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 093.00 | 140 549.00 | 658 544.00 | 799 093.00 |
BZ Autres créances | 111 948.00 | | 111 948.00 | 111 948.00 |
CF Disponibilités | 2 334 731.00 | | 2 334 731.00 | 2 334 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 163.00 | 140 549.00 | 3 188 614.00 | 3 329 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 299 033.00 | 4 280 246.00 | 4 018 787.00 | 8 299 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 737.00 | | | 962 737.00 |
DK Provisions réglementées | 120 594.00 | | | 120 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 706.00 | | | 1 091 706.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 812.00 | | | 385 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 812.00 | | | 485 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 427.00 | | | 258 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 087.00 | | | 426 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 040.00 | | | 128 040.00 |
EA Autres dettes | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 442 989.00 | | | 1 442 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 269.00 | | | 2 441 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 787.00 | | | 4 018 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 269.00 | | | 2 441 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 427.00 | | | 258 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 252 155.00 | | 1 252 155.00 | 1 252 155.00 |
FG Production vendue services | 3 218 057.00 | | 3 218 057.00 | 3 218 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 212.00 | | 4 470 212.00 | 4 470 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 501.00 | |
GE Autres charges | | | 143 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | | | 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 075.00 | | | 393 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 678 333.00 | | | 4 678 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 597.00 | | | 3 715 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 737.00 | | | 962 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 494 870.00 | | 475 000.00 | 4 494 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 969 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 969 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 494 870.00 | | 475 000.00 | 4 494 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941 278.00 | 168 238.00 | | 3 941 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941 278.00 | 168 238.00 | | 3 941 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 087.00 | 426 087.00 | | 426 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 040.00 | 128 040.00 | | 128 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 442 989.00 | 1 442 989.00 | | 1 442 989.00 |
UX Autres créances clients | 799 093.00 | 799 093.00 | | 799 093.00 |
VB T. V. A. | 111 948.00 | 111 948.00 | | 111 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 427.00 | 258 427.00 | | 258 427.00 |
VI Groupe et associés | 101 323.00 | 101 323.00 | | 101 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 941.00 | 940 941.00 | | 940 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 269.00 | 2 441 269.00 | | 2 441 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |