| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 426.00 | 190 877.00 | 5 548.00 | 196 426.00 |
AP Constructions | 185 070.00 | 151 233.00 | 33 837.00 | 185 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013 212.00 | 3 664 569.00 | 348 643.00 | 4 013 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 908.00 | 4 006 680.00 | 399 228.00 | 4 405 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 640.00 | | 84 640.00 | 84 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 219.00 | 140 549.00 | 629 670.00 | 770 219.00 |
BZ Autres créances | 73 742.00 | | 73 742.00 | 73 742.00 |
CF Disponibilités | 2 203 570.00 | | 2 203 570.00 | 2 203 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 171.00 | 140 549.00 | 2 991 621.00 | 3 132 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 078.00 | 4 147 229.00 | 3 390 849.00 | 7 538 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 874.00 | 628 301.00 | | 763 874.00 |
DK Provisions réglementées | 146 104.00 | 159 431.00 | | 146 104.00 |
DL TOTAL (I) | 918 352.00 | 796 119.00 | | 918 352.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 941.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 684.00 | 370 487.00 | | 369 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 684.00 | 471 428.00 | | 469 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 662.00 | 124 632.00 | | 52 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 611.00 | 504 445.00 | | 454 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 874.00 | 67 765.00 | | 62 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 440.00 | 144 000.00 | | 13 440.00 |
EA Autres dettes | 42 436.00 | 7 060.00 | | 42 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 376 791.00 | 1 337 032.00 | | 1 376 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 814.00 | 2 184 934.00 | | 2 002 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 849.00 | 3 452 481.00 | | 3 390 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 814.00 | | | 2 002 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 662.00 | | | 52 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 177 409.00 | | 1 177 409.00 | 1 177 409.00 |
FG Production vendue services | 2 435 307.00 | | 2 435 307.00 | 2 435 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 717.00 | | 3 612 717.00 | 3 612 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 607.00 | 15 838.00 | | 17 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 588.00 | 15 838.00 | | 75 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 280.00 | 12 051.00 | | 4 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 280.00 | 12 051.00 | | 4 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 307.00 | 3 787.00 | | 71 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 729.00 | 281 926.00 | | 326 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 684.00 | 3 300 289.00 | | 3 787 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 810.00 | 2 671 988.00 | | 3 023 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 874.00 | 628 301.00 | | 763 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 591 708.00 | | 48 200.00 | 4 591 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 000.00 | 4 405 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 000.00 | 4 405 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 591 708.00 | | 48 200.00 | 4 591 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 043 353.00 | 167 146.00 | 234 000.00 | 4 043 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 043 353.00 | 167 146.00 | 234 000.00 | 4 043 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 431.00 | 4 280.00 | 17 607.00 | 159 431.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 428.00 | | 1 744.00 | 471 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 859.00 | 4 280.00 | 19 351.00 | 630 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 611.00 | 454 611.00 | | 454 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 376 791.00 | 1 376 791.00 | | 1 376 791.00 |
UX Autres créances clients | 770 219.00 | | | 770 219.00 |
VB T. V. A. | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
VI Groupe et associés | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 961.00 | 843 961.00 | | 843 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 814.00 | 2 002 814.00 | | 2 002 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |