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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 426.00 | 196 426.00 | | 196 426.00 |
AP Constructions | 185 070.00 | 165 788.00 | 19 283.00 | 185 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 778 663.00 | 3 204 026.00 | 574 637.00 | 3 778 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 262 159.00 | 3 566 239.00 | 695 920.00 | 4 262 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 495.00 | | 72 495.00 | 72 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 422.00 | | 680 422.00 | 680 422.00 |
BZ Autres créances | 99 101.00 | | 99 101.00 | 99 101.00 |
CF Disponibilités | 2 829 305.00 | | 2 829 305.00 | 2 829 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 420.00 | | 3 683 420.00 | 3 683 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 945 579.00 | 3 566 239.00 | 4 379 340.00 | 7 945 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 765.00 | | | 1 026 765.00 |
DK Provisions réglementées | 211 426.00 | | | 211 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 567.00 | | | 1 246 567.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 585 963.00 | | | 585 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 963.00 | | | 685 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 219.00 | | | 612 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 691.00 | | | 94 691.00 |
EA Autres dettes | 127 312.00 | | | 127 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 612 587.00 | | | 1 612 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 810.00 | | | 2 446 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 340.00 | | | 4 379 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 810.00 | | | 2 446 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 592 447.00 | | 1 592 447.00 | 1 592 447.00 |
FG Production vendue services | 2 450 699.00 | | 2 450 699.00 | 2 450 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 147.00 | | 4 043 147.00 | 4 043 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 531.00 | |
GE Autres charges | | | 154 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 618.00 | | | 165 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 333.00 | | | 105 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 773.00 | | | 302 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 163.00 | | | 4 428 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 398.00 | | | 3 401 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 765.00 | | | 1 026 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 968 159.00 | | 1 000.00 | 4 968 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 262 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 262 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968 159.00 | | 1 000.00 | 4 968 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 098 743.00 | 144 316.00 | 707 000.00 | 4 098 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 743.00 | 144 316.00 | 707 000.00 | 4 098 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 219.00 | 612 219.00 | | 612 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 612 587.00 | 1 612 587.00 | | 1 612 587.00 |
UX Autres créances clients | 680 422.00 | 680 422.00 | | 680 422.00 |
VB T. V. A. | 99 101.00 | 99 101.00 | | 99 101.00 |
VI Groupe et associés | 122 958.00 | 122 958.00 | | 122 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 523.00 | 779 523.00 | | 779 523.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 810.00 | 2 446 810.00 | | 2 446 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |