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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 425.00 | 196 425.00 | | 196 425.00 |
AP Constructions | 185 070.00 | 163 613.00 | 21 456.00 | 185 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 484 663.00 | 3 768 884.00 | 715 778.00 | 4 484 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 968 159.00 | 4 128 923.00 | 839 235.00 | 4 968 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 387.00 | | 95 387.00 | 95 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 506.00 | | 803 506.00 | 803 506.00 |
BZ Autres créances | 215 969.00 | | 215 969.00 | 215 969.00 |
CF Disponibilités | 2 869 772.00 | | 2 869 772.00 | 2 869 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 733.00 | | 3 986 733.00 | 3 986 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 954 892.00 | 4 128 923.00 | 4 825 968.00 | 8 954 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 962 740.00 | | | 962 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 939.00 | | | 646 939.00 |
DK Provisions réglementées | 171 759.00 | | | 171 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 810.00 | | | 1 789 810.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 432.00 | | | 385 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 432.00 | | | 485 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 233.00 | | | 787 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 427.00 | | | 81 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 480.00 | | | 132 480.00 |
EA Autres dettes | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 452 403.00 | | | 1 452 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 726.00 | | | 2 550 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 968.00 | | | 4 825 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 726.00 | | | 2 550 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 433 837.00 | | 1 433 837.00 | 1 433 837.00 |
FG Production vendue services | 2 580 847.00 | | 2 580 847.00 | 2 580 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 684.00 | | 4 014 684.00 | 4 014 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 937.00 | |
GE Autres charges | | | 253 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 960.00 | | | 85 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 960.00 | | | 85 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 164.00 | | | -51 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 785.00 | | | 217 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 693.00 | | | 4 389 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 753.00 | | | 3 742 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 939.00 | | | 646 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 870.00 | 163 000.00 | | 4 969 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 969 870.00 | 163 000.00 | | 4 969 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 109 516.00 | 153 938.00 | 164 711.00 | 4 109 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109 516.00 | 153 938.00 | 164 711.00 | 4 109 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 594.00 | 85 961.00 | 34 796.00 | 120 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 233.00 | 787 233.00 | | 787 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 452 403.00 | 1 452 403.00 | | 1 452 403.00 |
UX Autres créances clients | 803 506.00 | 803 506.00 | | 803 506.00 |
VB T. V. A. | 116 071.00 | 116 071.00 | | 116 071.00 |
VC Groupe et associés | 90 925.00 | 90 925.00 | | 90 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
VI Groupe et associés | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 476.00 | 1 019 476.00 | | 1 019 476.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 726.00 | 2 550 726.00 | | 2 550 726.00 |