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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 540.00 | 10 410.00 | 120 129.00 | 130 540.00 |
AP Constructions | 148 525.00 | 24 673.00 | 123 852.00 | 148 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 865.00 | 2 438.00 | 12 427.00 | 14 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 518.00 | 18 051.00 | 29 466.00 | 47 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 779.00 | 55 574.00 | 380 204.00 | 435 779.00 |
BT Marchandises | 427 452.00 | | 427 452.00 | 427 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 178.00 | 15 866.00 | 26 312.00 | 42 178.00 |
BZ Autres créances | 87 916.00 | | 87 916.00 | 87 916.00 |
CF Disponibilités | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 833.00 | 15 866.00 | 567 967.00 | 583 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 613.00 | 71 441.00 | 948 172.00 | 1 019 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DH Report à nouveau | 331 479.00 | | | 331 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DL TOTAL (I) | 413 034.00 | | | 413 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 898.00 | | | 210 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 376.00 | | | 141 376.00 |
EA Autres dettes | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 901.00 | | | 529 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 172.00 | | | 948 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 842.00 | | | 483 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 470.00 | | 1 596 470.00 | 1 596 470.00 |
FG Production vendue services | 228 964.00 | | 228 964.00 | 228 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 434.00 | | 1 825 434.00 | 1 825 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 656.00 | | | 1 852 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 185.00 | | | 1 846 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 040.00 | | 53 426.00 | 390 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 688.00 | 47 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 688.00 | 435 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 097.00 | | | 177 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 383.00 | | 52 526.00 | 158 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 558.00 | | 900.00 | 54 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 751.00 | 29 822.00 | | 25 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | 7 678.00 | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 020.00 | 22 143.00 | | 23 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 490.00 | 5 236.00 | 2 490.00 | 2 490.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 490.00 | 5 236.00 | 2 490.00 | 2 490.00 |
6T Sur comptes clients | 15 614.00 | 15 866.00 | 15 614.00 | 15 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 614.00 | 15 866.00 | 15 614.00 | 15 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 104.00 | 21 102.00 | 18 104.00 | 18 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 102.00 | 18 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 898.00 | 210 898.00 | | 210 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
VB T. V. A. | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 107.00 | 8 047.00 | 34 485.00 | 54 107.00 |
VI Groupe et associés | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 324.00 | 132 473.00 | 46 850.00 | 179 324.00 |
VW T.V.A. | 84 823.00 | 84 823.00 | | 84 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 901.00 | 483 842.00 | 34 485.00 | 529 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
ST Autres comptes | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 304.00 | | | 330 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 738.00 | | | 262 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 281.00 | | | 177 281.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |