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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 540.00 | 18 088.00 | 112 451.00 | 130 540.00 |
AP Constructions | 149 358.00 | 38 787.00 | 110 570.00 | 149 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 865.00 | 4 484.00 | 10 380.00 | 14 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 518.00 | 24 475.00 | 23 043.00 | 47 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 990.00 | 85 836.00 | 362 154.00 | 447 990.00 |
BT Marchandises | 475 426.00 | | 475 426.00 | 475 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 599.00 | 16 270.00 | 38 329.00 | 54 599.00 |
BZ Autres créances | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
CF Disponibilités | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 528.00 | 16 270.00 | 589 258.00 | 605 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 519.00 | 102 106.00 | 951 412.00 | 1 053 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DH Report à nouveau | 337 951.00 | | | 337 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
DL TOTAL (I) | 421 980.00 | | | 421 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 640.00 | | | 103 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 971.00 | | | 60 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 242.00 | | | 277 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 891.00 | | | 526 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 412.00 | | | 951 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 102.00 | | | 489 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 009.00 | | 1 552 009.00 | 1 552 009.00 |
FG Production vendue services | 248 050.00 | | 248 050.00 | 248 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 060.00 | | 1 800 060.00 | 1 800 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 983.00 | | | 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 070.00 | | | -5 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 151.00 | | | 1 822 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 205.00 | | | 1 813 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 779.00 | | 12 211.00 | 435 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 097.00 | | | 177 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 910.00 | | 832.00 | 210 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 770.00 | | 11 379.00 | 47 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 574.00 | 30 262.00 | | 55 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | 7 678.00 | | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 164.00 | 22 583.00 | | 45 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 236.00 | 2 540.00 | 5 236.00 | 5 236.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 236.00 | 2 540.00 | 5 236.00 | 5 236.00 |
6T Sur comptes clients | 15 866.00 | 16 270.00 | 15 866.00 | 15 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 866.00 | 16 270.00 | 15 866.00 | 15 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 102.00 | 18 810.00 | 21 102.00 | 21 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 810.00 | 21 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 242.00 | 277 242.00 | | 277 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
VB T. V. A. | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 059.00 | 8 270.00 | 35 442.00 | 46 059.00 |
VI Groupe et associés | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 205.00 | 100 075.00 | 59 129.00 | 159 205.00 |
VW T.V.A. | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 891.00 | 489 102.00 | 35 442.00 | 526 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
ST Autres comptes | 77 991.00 | | | 77 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
YT Sous‐traitance | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 498.00 | | | 327 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 609.00 | | | 254 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 437.00 | | | 199 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |