| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 540.00 | 33 446.00 | 97 093.00 | 130 540.00 |
AP Constructions | 157 235.00 | 67 652.00 | 89 583.00 | 157 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 178.00 | 11 200.00 | 6 978.00 | 18 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 753.00 | 36 473.00 | 15 280.00 | 51 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 925.00 | 148 772.00 | 304 153.00 | 452 925.00 |
BT Marchandises | 684 338.00 | | 684 338.00 | 684 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 257.00 | | 41 257.00 | 41 257.00 |
BZ Autres créances | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
CF Disponibilités | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 455.00 | | 781 455.00 | 781 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 381.00 | 148 772.00 | 1 085 609.00 | 1 234 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DH Report à nouveau | 358 242.00 | | | 358 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 150.00 | | | -13 150.00 |
DL TOTAL (I) | 420 174.00 | | | 420 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 561.00 | | | 90 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 202.00 | | | 330 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 037.00 | | | 167 037.00 |
EA Autres dettes | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 680.00 | | | 658 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 609.00 | | | 1 085 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 328.00 | | | 625 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 230.00 | | 1 431 230.00 | 1 431 230.00 |
FG Production vendue services | 216 143.00 | | 216 143.00 | 216 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 374.00 | | 1 647 374.00 | 1 647 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 753.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 392.00 | | | 1 688 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 542.00 | | | 1 701 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 150.00 | | | -13 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 271.00 | | 13 644.00 | 454 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 990.00 | 48 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 990.00 | 452 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 097.00 | | | 177 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 523.00 | | 13 644.00 | 213 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 378.00 | 32 393.00 | | 116 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 767.00 | 7 678.00 | | 25 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 611.00 | 24 714.00 | | 90 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 962.00 | 6 753.00 | 962.00 | 962.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 962.00 | 6 753.00 | 962.00 | 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962.00 | 6 753.00 | 962.00 | 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 753.00 | 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 202.00 | 330 202.00 | | 330 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
VB T. V. A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 135.00 | 12 582.00 | 20 552.00 | 33 135.00 |
VI Groupe et associés | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 632.00 | 93 992.00 | 48 640.00 | 142 632.00 |
VW T.V.A. | 113 234.00 | 113 234.00 | | 113 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 880.00 | 625 328.00 | 20 552.00 | 645 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
ST Autres comptes | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 955.00 | | | 129 955.00 |
YT Sous‐traitance | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 146.00 | | | 296 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 843.00 | | | 187 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 133.00 | | | 239 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |