| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 540.00 | 25 767.00 | 104 772.00 | 130 540.00 |
AP Constructions | 149 358.00 | 53 133.00 | 96 224.00 | 149 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 865.00 | 6 531.00 | 8 334.00 | 14 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 298.00 | 30 946.00 | 18 352.00 | 49 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 271.00 | 116 378.00 | 337 893.00 | 454 271.00 |
BT Marchandises | 627 846.00 | | 627 846.00 | 627 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
BZ Autres créances | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
CF Disponibilités | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 080.00 | | 732 080.00 | 732 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 351.00 | 116 378.00 | 1 069 973.00 | 1 186 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DH Report à nouveau | 346 897.00 | | | 346 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
DL TOTAL (I) | 433 325.00 | | | 433 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 962.00 | | | 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 962.00 | | | 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 887.00 | | | 99 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 395.00 | | | 311 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 541.00 | | | 134 541.00 |
EA Autres dettes | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 685.00 | | | 635 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 973.00 | | | 1 069 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 396.00 | | | 590 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 192.00 | 2 041.00 | 1 538 233.00 | 1 536 192.00 |
FG Production vendue services | 249 056.00 | | 249 056.00 | 249 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 248.00 | 2 041.00 | 1 787 289.00 | 1 785 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 977.00 | | | 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | | | -869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 678.00 | | | 1 807 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 333.00 | | | 1 796 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 990.00 | | 6 281.00 | 447 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 097.00 | | | 177 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 743.00 | | 1 780.00 | 211 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 149.00 | | 4 501.00 | 59 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 836.00 | 30 371.00 | | 85 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 088.00 | 7 678.00 | | 18 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 747.00 | 22 692.00 | | 67 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 540.00 | 962.00 | 2 540.00 | 2 540.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 540.00 | 962.00 | 2 540.00 | 2 540.00 |
6T Sur comptes clients | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 810.00 | 962.00 | 18 810.00 | 18 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 962.00 | 18 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 395.00 | 311 395.00 | | 311 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
VB T. V. A. | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 788.00 | 8 500.00 | 29 288.00 | 37 788.00 |
VI Groupe et associés | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 938.00 | 99 307.00 | 63 630.00 | 162 938.00 |
VW T.V.A. | 94 244.00 | 94 244.00 | | 94 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 685.00 | 590 396.00 | 29 288.00 | 619 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
ST Autres comptes | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 366.00 | | | 105 366.00 |
YT Sous‐traitance | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 780.00 | | | 321 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 278.00 | | | 252 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 864.00 | | | 215 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |