| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 540.00 | 41 125.00 | 89 414.00 | 130 540.00 |
AP Constructions | 157 235.00 | 82 614.00 | 74 620.00 | 157 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 178.00 | 13 449.00 | 4 728.00 | 18 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 571.00 | 42 418.00 | 10 153.00 | 52 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 180.00 | 179 608.00 | 247 572.00 | 427 180.00 |
BT Marchandises | 589 903.00 | | 589 903.00 | 589 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 750.00 | 13 011.00 | 39 739.00 | 52 750.00 |
BZ Autres créances | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CF Disponibilités | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 997.00 | 13 011.00 | 686 986.00 | 699 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 178.00 | 192 619.00 | 934 558.00 | 1 127 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DH Report à nouveau | 345 091.00 | | | 345 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 481.00 | | | -85 481.00 |
DL TOTAL (I) | 334 693.00 | | | 334 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 580.00 | | | 226 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 238.00 | | | 155 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 483.00 | | | 175 483.00 |
EA Autres dettes | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 824.00 | | | 594 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 558.00 | | | 934 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 029.00 | | | 401 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 364.00 | | 1 167 364.00 | 1 167 364.00 |
FG Production vendue services | 201 155.00 | | 201 155.00 | 201 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 520.00 | | 1 368 520.00 | 1 368 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 12 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 859.00 | | | -2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 311.00 | | | 1 381 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 792.00 | | | 1 466 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 481.00 | | | -85 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 925.00 | | 1 665.00 | 452 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 410.00 | 22 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 410.00 | 427 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 097.00 | | | 177 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 167.00 | | 818.00 | 227 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 660.00 | | 847.00 | 48 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 772.00 | 30 836.00 | | 148 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 446.00 | 7 678.00 | | 33 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 325.00 | 23 157.00 | | 115 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 753.00 | 5 040.00 | 6 753.00 | 6 753.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 753.00 | 5 040.00 | 6 753.00 | 6 753.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 753.00 | 18 051.00 | 6 753.00 | 6 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 051.00 | 6 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 238.00 | 155 238.00 | | 155 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VB T. V. A. | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 497.00 | 10 701.00 | 178 602.00 | 204 497.00 |
VI Groupe et associés | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 664.00 | 94 587.00 | 22 077.00 | 116 664.00 |
VW T.V.A. | 114 576.00 | 114 576.00 | | 114 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 824.00 | 401 029.00 | 178 602.00 | 594 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
ST Autres comptes | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 929.00 | | | 124 929.00 |
YT Sous‐traitance | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 673.00 | | | 247 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 284.00 | | | 358 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 041.00 | | | 218 041.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |