| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 570.00 | 48 824.00 | 84 745.00 | 133 570.00 |
AP Constructions | 159 035.00 | 97 672.00 | 61 362.00 | 159 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 178.00 | 15 699.00 | 2 479.00 | 18 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 272.00 | 47 847.00 | 5 425.00 | 53 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 318.00 | 210 043.00 | 218 274.00 | 428 318.00 |
BT Marchandises | 740 936.00 | | 740 936.00 | 740 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 807.00 | 13 011.00 | 9 796.00 | 22 807.00 |
BZ Autres créances | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 114.00 | 13 011.00 | 770 103.00 | 783 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 432.00 | 223 055.00 | 988 377.00 | 1 211 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DH Report à nouveau | 259 610.00 | | | 259 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 218.00 | | | -52 218.00 |
DL TOTAL (I) | 282 475.00 | | | 282 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 464.00 | | | 230 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 063.00 | | | 296 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 059.00 | | | 126 059.00 |
EA Autres dettes | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 764.00 | | | 702 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 377.00 | | | 988 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 618.00 | | | 537 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 567.00 | | 1 237 567.00 | 1 237 567.00 |
FG Production vendue services | 221 756.00 | | 221 756.00 | 221 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 323.00 | | 1 459 323.00 | 1 459 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 137.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 337.00 | | | 1 471 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 555.00 | | | 1 523 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 218.00 | | | -52 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 180.00 | | 5 530.00 | 427 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 393.00 | 17 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 393.00 | 428 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 097.00 | | 3 030.00 | 177 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 985.00 | | 2 500.00 | 227 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 608.00 | 30 435.00 | | 179 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 125.00 | 7 699.00 | | 41 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 483.00 | 22 736.00 | | 138 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 040.00 | 3 137.00 | 5 040.00 | 5 040.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 040.00 | 3 137.00 | 5 040.00 | 5 040.00 |
6T Sur comptes clients | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 051.00 | 3 137.00 | 5 040.00 | 18 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 137.00 | 5 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 063.00 | 296 063.00 | | 296 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VB T. V. A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 795.00 | 40 649.00 | 153 145.00 | 193 795.00 |
VI Groupe et associés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 308.00 | 39 624.00 | 17 683.00 | 57 308.00 |
VW T.V.A. | 61 265.00 | 61 265.00 | | 61 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 764.00 | 537 618.00 | 153 145.00 | 690 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
ST Autres comptes | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 927.00 | | | 119 927.00 |
YT Sous‐traitance | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 713.00 | | | 262 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 478.00 | | | 224 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 039.00 | | | 214 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |