| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 068.00 | 113 421.00 | 16 647.00 | 130 068.00 |
AH Fonds commercial | 329 898.00 | | 329 898.00 | 329 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 730.00 | 142 293.00 | 19 437.00 | 161 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 817.00 | 256 294.00 | 389 523.00 | 645 817.00 |
BN En cours de production de biens | 6 641 586.00 | 593 053.00 | 6 048 533.00 | 6 641 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 177.00 | 133 138.00 | 977 039.00 | 1 110 177.00 |
BZ Autres créances | 1 593 247.00 | | 1 593 247.00 | 1 593 247.00 |
CF Disponibilités | 3 186 553.00 | | 3 186 553.00 | 3 186 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 540 766.00 | 726 191.00 | 11 814 574.00 | 12 540 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 186 583.00 | 982 485.00 | 12 204 097.00 | 13 186 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 593.00 | 580 303.00 | | 429 593.00 |
DL TOTAL (I) | 585 171.00 | 686 527.00 | | 585 171.00 |
DP Provisions pour risques | 398 793.00 | 391 151.00 | | 398 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 793.00 | 391 151.00 | | 398 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 822.00 | 1 334.00 | | 10 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 873 145.00 | 8 588 849.00 | | 9 873 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 573.00 | 218 834.00 | | 200 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 732.00 | 807 227.00 | | 793 732.00 |
EA Autres dettes | 341 858.00 | 261 023.00 | | 341 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 220 132.00 | 9 877 268.00 | | 11 220 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 204 097.00 | 10 954 947.00 | | 12 204 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 987.00 | 1 288 027.00 | | 1 346 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 949 975.00 | 1 041 142.00 | 3 991 117.00 | 2 949 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 975.00 | 1 041 142.00 | 3 991 117.00 | 2 949 975.00 |
FM Production stockée | | | 760 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 383 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 853.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 2 000.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 672.00 | 405.00 | | 12 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 672.00 | 405.00 | | 12 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 547.00 | -405.00 | | -12 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 215.00 | 199 632.00 | | 143 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 949.00 | 6 207 280.00 | | 5 383 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 355.00 | 5 626 977.00 | | 4 954 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 593.00 | 580 303.00 | | 429 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 162.00 | | 36 946.00 | 677 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 291.00 | 645 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 273.00 | 459 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 018.00 | 162 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 000.00 | | 32 240.00 | 451 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 674.00 | | 4 654.00 | 202 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 488.00 | | 52.00 | 23 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 167.00 | 32 419.00 | 68 291.00 | 292 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 679.00 | 16 016.00 | 23 273.00 | 120 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 488.00 | 16 403.00 | 45 018.00 | 171 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 152.00 | 244 853.00 | 237 212.00 | 391 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 515 625.00 | 376 866.00 | 299 438.00 | 515 625.00 |
6T Sur comptes clients | 131 293.00 | 87 460.00 | 85 615.00 | 131 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 918.00 | 464 326.00 | 385 053.00 | 646 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 070.00 | 709 179.00 | 622 265.00 | 1 038 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709 179.00 | 622 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 574.00 | 200 574.00 | | 200 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 813.00 | 299 813.00 | | 299 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 013.00 | 269 013.00 | | 269 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 859.00 | 341 859.00 | | 341 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 025.00 | | | 1 108 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 1 457 480.00 | | | 1 457 480.00 |
VC Groupe et associés | 93 982.00 | | | 93 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VP Divers | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 001.00 | 87 001.00 | | 87 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 594.00 | 2 727 594.00 | | 2 727 594.00 |
VW T.V.A. | 137 906.00 | 137 906.00 | | 137 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 988.00 | 1 346 988.00 | | 1 346 988.00 |