| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 078.00 | 153 487.00 | 2 590.00 | 156 078.00 |
AH Fonds commercial | 329 898.00 | | 329 898.00 | 329 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 192.00 | 214 035.00 | 19 157.00 | 233 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 046.00 | 368 102.00 | 375 943.00 | 744 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 024.00 | 25 144.00 | 1 470 880.00 | 1 496 024.00 |
BZ Autres créances | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
CF Disponibilités | 4 911 798.00 | | 4 911 798.00 | 4 911 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 534 943.00 | 25 144.00 | 6 509 799.00 | 6 534 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 064.00 | 393 246.00 | 6 885 818.00 | 7 279 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 616 449.00 | 267 833.00 | | 616 449.00 |
DH Report à nouveau | | -88 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 374.00 | 436 638.00 | | 432 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 547.00 | 733 173.00 | | 1 165 547.00 |
DP Provisions pour risques | 1 220 599.00 | 1 141 174.00 | | 1 220 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 863.00 | 21 327.00 | | 20 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 241 462.00 | 1 162 501.00 | | 1 241 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646.00 | 2 627.00 | | 2 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 408.00 | 143 788.00 | | 124 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 592.00 | 923 493.00 | | 1 021 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 617.00 | | |
EA Autres dettes | 31 630.00 | 21 252.00 | | 31 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 298 530.00 | 2 723 529.00 | | 3 298 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 809.00 | 3 820 309.00 | | 4 478 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 819.00 | 5 715 983.00 | | 6 885 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 448 060.00 | 3 805 588.00 | | 4 448 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 646.00 | 2 627.00 | | 2 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 699 181.00 | 760 717.00 | 5 459 898.00 | 4 699 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 699 181.00 | 760 717.00 | 5 459 898.00 | 4 699 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 217 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 745 910.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 504.00 | 1 952.00 | | 6 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 504.00 | 2 450.00 | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 787.00 | 2 450.00 | | -18 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 756.00 | 231 763.00 | | 221 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 223 889.00 | 6 414 603.00 | | 6 223 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 791 515.00 | 5 977 965.00 | | 5 791 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 374.00 | 436 638.00 | | 432 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 332.00 | | 11 714.00 | 732 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 926.00 | | 5 050.00 | 480 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 108.00 | | 6 664.00 | 227 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 579.00 | 29 524.00 | | 338 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 094.00 | 4 394.00 | | 149 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 485.00 | 25 129.00 | | 189 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 162 501.00 | 745 911.00 | 666 949.00 | 1 162 501.00 |
6T Sur comptes clients | 67 868.00 | 25 144.00 | 67 868.00 | 67 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 868.00 | 25 144.00 | 67 868.00 | 67 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230 369.00 | 771 055.00 | 734 817.00 | 1 230 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771 055.00 | 734 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 408.00 | 124 408.00 | | 124 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 337.00 | 401 337.00 | | 401 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 773.00 | 184 773.00 | | 184 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 633.00 | 883.00 | 30 750.00 | 31 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 298 530.00 | 3 298 530.00 | | 3 298 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 025.00 | 1 496 025.00 | | 1 496 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VB T. V. A. | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VP Divers | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 265.00 | 91 265.00 | | 91 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 870.00 | 1 614 572.00 | 24 298.00 | 1 638 870.00 |
VW T.V.A. | 333 057.00 | 333 057.00 | | 333 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 809.00 | 4 448 060.00 | 30 750.00 | 4 478 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |