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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 028.00 | 149 094.00 | 1 934.00 | 151 028.00 |
AH Fonds commercial | 329 898.00 | | 329 898.00 | 329 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 529.00 | 188 906.00 | 37 623.00 | 226 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 332.00 | 338 579.00 | 393 753.00 | 732 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 024.00 | 67 868.00 | 1 228 156.00 | 1 296 024.00 |
BZ Autres créances | 155 397.00 | | 155 397.00 | 155 397.00 |
CF Disponibilités | 3 917 868.00 | | 3 917 868.00 | 3 917 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 390 098.00 | 67 868.00 | 5 322 230.00 | 5 390 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 122 430.00 | 406 447.00 | 5 715 983.00 | 6 122 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 267 833.00 | 166 490.00 | | 267 833.00 |
DH Report à nouveau | -88 023.00 | -244 790.00 | | -88 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 638.00 | 457 610.00 | | 436 638.00 |
DL TOTAL (I) | 733 173.00 | 496 035.00 | | 733 173.00 |
DP Provisions pour risques | 1 141 174.00 | 1 010 756.00 | | 1 141 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 327.00 | 18 579.00 | | 21 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162 501.00 | 1 029 335.00 | | 1 162 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627.00 | 2 699.00 | | 2 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 788.00 | 226 022.00 | | 143 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 493.00 | 1 056 599.00 | | 923 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
EA Autres dettes | 21 252.00 | 37 915.00 | | 21 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 723 529.00 | 2 748 965.00 | | 2 723 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 309.00 | 4 072 199.00 | | 3 820 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 983.00 | 5 597 569.00 | | 5 715 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 541 670.00 | 1 078 114.00 | 5 619 784.00 | 4 541 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 670.00 | 1 078 114.00 | 5 619 784.00 | 4 541 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 411 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 769 534.00 | |
GE Autres charges | | | -14 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 746 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498.00 | 438.00 | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 438.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | 437.00 | | 2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 763.00 | 174 366.00 | | 231 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 414 603.00 | 6 754 926.00 | | 6 414 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 977 965.00 | 6 297 316.00 | | 5 977 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 638.00 | 457 610.00 | | 436 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 054.00 | | 34 017.00 | 707 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 739.00 | 732 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 739.00 | 227 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 042.00 | | 11 884.00 | 469 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 185.00 | | 21 663.00 | 214 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 828.00 | | 470.00 | 23 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 492.00 | 38 827.00 | 8 739.00 | 308 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 144.00 | 9 950.00 | | 139 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 348.00 | 28 877.00 | 8 739.00 | 169 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029 335.00 | 769 534.00 | 636 368.00 | 1 029 335.00 |
6T Sur comptes clients | 154 565.00 | 67 868.00 | 154 565.00 | 154 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 565.00 | 67 868.00 | 154 565.00 | 154 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 899.00 | 837 402.00 | 790 933.00 | 1 183 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837 402.00 | 790 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 788.00 | 143 788.00 | | 143 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 285.00 | 401 285.00 | | 401 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 740.00 | 175 740.00 | | 175 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 255.00 | 6 533.00 | 14 721.00 | 21 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 723 529.00 | 2 723 529.00 | | 2 723 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296 024.00 | 1 296 024.00 | | 1 296 024.00 |
VB T. V. A. | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VP Divers | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 656.00 | 91 656.00 | | 91 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 955.00 | 1 463 657.00 | 24 298.00 | 1 487 955.00 |
VW T.V.A. | 254 812.00 | 254 812.00 | | 254 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 309.00 | 3 805 588.00 | 14 721.00 | 3 820 309.00 |