| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 144.00 | 138 622.00 | 522.00 | 139 144.00 |
AH Fonds commercial | 329 898.00 | | 329 898.00 | 329 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 666.00 | 156 308.00 | 27 358.00 | 183 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 827.00 | 295 509.00 | 381 318.00 | 676 827.00 |
BN En cours de production de biens | 6 380 863.00 | 571 812.00 | 5 809 051.00 | 6 380 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 268.00 | 50 636.00 | 1 166 631.00 | 1 217 268.00 |
BZ Autres créances | 2 288 240.00 | | 2 288 240.00 | 2 288 240.00 |
CF Disponibilités | 4 079 184.00 | | 4 079 184.00 | 4 079 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 980 623.00 | 622 449.00 | 13 358 174.00 | 13 980 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 657 830.00 | 917 958.00 | 13 739 872.00 | 14 657 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 118 447.00 | 38 853.00 | | 118 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 044.00 | 429 594.00 | | 748 044.00 |
DL TOTAL (I) | 983 215.00 | 585 171.00 | | 983 215.00 |
DP Provisions pour risques | 455 144.00 | 398 793.00 | | 455 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 144.00 | 398 793.00 | | 455 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 822.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 805 210.00 | 9 873 145.00 | | 9 805 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 114.00 | 200 574.00 | | 501 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 340.00 | 793 733.00 | | 1 315 340.00 |
EA Autres dettes | 679 849.00 | 341 859.00 | | 679 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 301 513.00 | 11 220 133.00 | | 12 301 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 739 872.00 | 12 204 098.00 | | 13 739 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 303.00 | 1 346 988.00 | | 2 496 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 822.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 756 017.00 | 1 038 761.00 | 5 794 777.00 | 4 756 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 017.00 | 1 038 761.00 | 5 794 777.00 | 4 756 017.00 |
FM Production stockée | | | -260 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 353 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 315.00 | |
GE Autres charges | | | 25 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | 200.00 | | 1 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 224.00 | | | 86 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 224.00 | 125.00 | | 86 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 224.00 | -12 547.00 | | 86 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 652.00 | 143 216.00 | | 319 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 439 908.00 | 5 383 950.00 | | 6 439 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 691 865.00 | 4 954 356.00 | | 5 691 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 044.00 | 429 594.00 | | 748 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 817.00 | | 31 010.00 | 645 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 967.00 | | 9 075.00 | 459 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 310.00 | | 21 935.00 | 162 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 294.00 | 39 215.00 | | 256 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 421.00 | 25 200.00 | | 113 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 873.00 | 14 015.00 | | 142 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 793.00 | 319 316.00 | 262 965.00 | 398 793.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 593 053.00 | 328 111.00 | 349 351.00 | 593 053.00 |
6T Sur comptes clients | 133 138.00 | 45 886.00 | 128 388.00 | 133 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 191.00 | 373 997.00 | 477 739.00 | 726 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124 985.00 | 693 312.00 | 740 704.00 | 1 124 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693 312.00 | 740 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 114.00 | 501 114.00 | | 501 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 031.00 | 463 031.00 | | 463 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 612.00 | 595 612.00 | | 595 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 819.00 | 493 819.00 | | 493 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 288.00 | 1 215 288.00 | | 1 215 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422 147.00 | 422 147.00 | | 422 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 1 699 116.00 | 1 699 116.00 | | 1 699 116.00 |
VC Groupe et associés | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
VI Groupe et associés | 186 030.00 | 186 030.00 | | 186 030.00 |
VP Divers | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 520.00 | 92 520.00 | | 92 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 543.00 | 3 535 543.00 | | 3 535 543.00 |
VW T.V.A. | 164 177.00 | 164 177.00 | | 164 177.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 303.00 | 2 496 303.00 | | 2 496 303.00 |