| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 787.00 | 162 618.00 | 4 169.00 | 166 787.00 |
AH Fonds commercial | 329 898.00 | | 329 898.00 | 329 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 756.00 | 219 366.00 | 9 391.00 | 228 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 521.00 | 382 563.00 | 368 958.00 | 751 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 224.00 | 48 147.00 | 1 435 077.00 | 1 483 224.00 |
BZ Autres créances | 175 017.00 | | 175 017.00 | 175 017.00 |
CF Disponibilités | 5 273 451.00 | | 5 273 451.00 | 5 273 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 405.00 | | 122 405.00 | 122 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 068 574.00 | 48 147.00 | 7 020 427.00 | 7 068 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 820 094.00 | 430 710.00 | 7 389 384.00 | 7 820 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 548 823.00 | 616 449.00 | | 548 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 617.00 | 432 374.00 | | 403 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 164.00 | 1 165 547.00 | | 1 069 164.00 |
DP Provisions pour risques | 1 227 741.00 | 1 220 599.00 | | 1 227 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 258.00 | 20 863.00 | | 22 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 249 999.00 | 1 241 462.00 | | 1 249 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 646.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 986.00 | 124 408.00 | | 295 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 875.00 | 1 021 592.00 | | 963 875.00 |
EA Autres dettes | 18 446.00 | 31 630.00 | | 18 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 791 715.00 | 3 298 530.00 | | 3 791 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 070 025.00 | 4 478 809.00 | | 5 070 025.00 |
ED (V) | 196.00 | | | 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 389 384.00 | 6 885 819.00 | | 7 389 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 070 025.00 | 4 448 060.00 | | 5 070 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 646.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 445 088.00 | 824 976.00 | 5 270 064.00 | 4 445 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445 088.00 | 824 976.00 | 5 270 064.00 | 4 445 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 005 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 711 533.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 677.00 | 13 933.00 | | 10 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 511.00 | 6 504.00 | | 6 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 511.00 | 6 504.00 | | 6 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 511.00 | -18 787.00 | | 6 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 284.00 | 221 756.00 | | 132 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 558.00 | 6 223 889.00 | | 6 012 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 940.00 | 5 791 515.00 | | 5 608 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 617.00 | 432 374.00 | | 403 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 046.00 | | 11 911.00 | 744 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 436.00 | 751 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 436.00 | 229 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 976.00 | | 10 709.00 | 485 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 772.00 | | | 233 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 298.00 | | 1 202.00 | 24 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 102.00 | 18 897.00 | 4 436.00 | 368 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 488.00 | 9 130.00 | | 153 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 614.00 | 9 767.00 | 4 436.00 | 214 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 241 462.00 | 711 533.00 | 702 996.00 | 1 241 462.00 |
6T Sur comptes clients | 25 144.00 | 36 934.00 | 13 931.00 | 25 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 144.00 | 36 934.00 | 13 931.00 | 25 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266 606.00 | 748 467.00 | 716 927.00 | 1 266 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748 467.00 | 716 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 987.00 | 295 987.00 | | 295 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 878.00 | 391 878.00 | | 391 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 732.00 | 181 732.00 | | 181 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 791 715.00 | 3 791 715.00 | | 3 791 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 224.00 | 1 483 224.00 | | 1 483 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VB T. V. A. | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 686.00 | 78 686.00 | | 78 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VP Divers | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 405.00 | 122 405.00 | | 122 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 146.00 | 1 780 647.00 | 25 499.00 | 1 806 146.00 |
VW T.V.A. | 304 118.00 | 304 118.00 | | 304 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 025.00 | 5 070 025.00 | | 5 070 025.00 |