| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 144.00 | 139 144.00 | | 139 144.00 |
AH Fonds commercial | 329 898.00 | | 329 898.00 | 329 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 605.00 | 168 768.00 | 44 837.00 | 213 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 054.00 | 308 492.00 | 398 562.00 | 707 054.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 370.00 | 154 564.00 | 1 429 806.00 | 1 584 370.00 |
BZ Autres créances | 203 841.00 | | 203 841.00 | 203 841.00 |
CF Disponibilités | 3 547 176.00 | | 3 547 176.00 | 3 547 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 353 511.00 | 154 564.00 | 5 198 947.00 | 5 353 511.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 625.00 | 463 056.00 | 5 597 569.00 | 6 060 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 166 490.00 | 118 447.00 | | 166 490.00 |
DH Report à nouveau | -244 790.00 | | | -244 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 610.00 | 748 044.00 | | 457 610.00 |
DL TOTAL (I) | 496 035.00 | 983 215.00 | | 496 035.00 |
DP Provisions pour risques | 1 010 756.00 | 455 144.00 | | 1 010 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029 335.00 | 455 144.00 | | 1 029 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 805 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 022.00 | 501 114.00 | | 226 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 599.00 | 1 315 340.00 | | 1 056 599.00 |
EA Autres dettes | 37 915.00 | 679 849.00 | | 37 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 748 965.00 | | | 2 748 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 072 199.00 | 12 301 513.00 | | 4 072 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 569.00 | 13 739 872.00 | | 5 597 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 072 199.00 | 2 496 303.00 | | 4 072 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 930 143.00 | 2 172 241.00 | 6 102 384.00 | 3 930 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 143.00 | 2 172 241.00 | 6 102 384.00 | 3 930 143.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 754 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 740 156.00 | |
GE Autres charges | | | 18 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 119 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | 1 872.00 | | 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 86 224.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | 86 224.00 | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 366.00 | 319 652.00 | | 174 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 926.00 | 6 439 908.00 | | 6 754 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297 316.00 | 5 691 865.00 | | 6 297 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 610.00 | 748 044.00 | | 457 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 827.00 | | 36 996.00 | 676 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 769.00 | 707 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 769.00 | 214 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 042.00 | | | 469 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 245.00 | | 36 708.00 | 184 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 540.00 | | 287.00 | 23 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 509.00 | 19 752.00 | 6 769.00 | 295 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 622.00 | 522.00 | | 138 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 887.00 | 19 229.00 | 6 769.00 | 156 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 316.00 | 630 061.00 | 73 043.00 | 472 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 571 812.00 | | 571 812.00 | 571 812.00 |
6T Sur comptes clients | 50 636.00 | 143 364.00 | 39 436.00 | 50 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 449.00 | 143 364.00 | 611 248.00 | 622 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 765.00 | 773 425.00 | 684 291.00 | 1 094 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 773 425.00 | 684 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 022.00 | 226 022.00 | | 226 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 410.00 | 505 410.00 | | 505 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 065.00 | 185 065.00 | | 185 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 748 965.00 | 2 748 965.00 | | 2 748 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 370.00 | 1 584 370.00 | | 1 584 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VB T. V. A. | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VP Divers | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 009.00 | 103 009.00 | | 103 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 591.00 | 1 821 591.00 | | 1 821 591.00 |
VW T.V.A. | 263 115.00 | 263 115.00 | | 263 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 199.00 | 4 072 199.00 | | 4 072 199.00 |