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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 984.00 | 123 605.00 | 1 379.00 | 124 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 367.00 | 303 795.00 | 211 572.00 | 515 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 648.00 | 430 057.00 | 253 592.00 | 683 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 729.00 | | 64 729.00 | 64 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
BZ Autres créances | 114 569.00 | | 114 569.00 | 114 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 949.00 | 3 239.00 | 514 710.00 | 517 949.00 |
CF Disponibilités | 2 215 510.00 | | 2 215 510.00 | 2 215 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 287.00 | 3 239.00 | 2 945 048.00 | 2 948 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 935.00 | 433 296.00 | 3 198 639.00 | 3 631 935.00 |
CU Autres participations | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 064.00 | | | 128 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860.00 | | | 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 1 672 361.00 | | | 1 672 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 397.00 | | | 387 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 761.00 | | | 2 243 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 608.00 | | | 527 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 373.00 | | | 118 373.00 |
EA Autres dettes | 181 129.00 | | | 181 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 878.00 | | | 954 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 639.00 | | | 3 198 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 975.00 | | | 904 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 885.00 | | 121 963.00 | 595 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 200.00 | | 683 648.00 | 34 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 200.00 | | 643 007.00 | 34 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 279.00 | | 121 929.00 | 555 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 607.00 | | 34.00 | 40 607.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 822.00 | 57 235.00 | | 372 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 822.00 | 57 235.00 | | 372 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 455.00 | 784.00 | | 2 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 455.00 | 784.00 | | 2 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 455.00 | 784.00 | | 2 455.00 |
UG ‐ Financières | | 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 129.00 | 181 129.00 | | 181 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
VB T. V. A. | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 860.00 | 45 957.00 | 49 903.00 | 95 860.00 |
VI Groupe et associés | 527 608.00 | 527 608.00 | | 527 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 550.00 | 145 375.00 | 175.00 | 145 550.00 |
VW T.V.A. | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 878.00 | 904 975.00 | 49 903.00 | 954 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
ST Autres comptes | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 516.00 | | | 84 516.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 788.00 | | | 198 788.00 |