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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 984.00 | 124 172.00 | 813.00 | 124 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 304.00 | 362 417.00 | 164 887.00 | 527 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 597.00 | 489 245.00 | 211 352.00 | 700 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
BZ Autres créances | 75 019.00 | | 75 019.00 | 75 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 949.00 | 302.00 | 567 647.00 | 567 949.00 |
CF Disponibilités | 2 681 658.00 | | 2 681 658.00 | 2 681 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 309.00 | 302.00 | 3 414 006.00 | 3 414 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 906.00 | 489 548.00 | 3 625 358.00 | 4 114 906.00 |
CU Autres participations | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 064.00 | | | 128 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860.00 | | | 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 2 059 758.00 | | | 2 059 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 570.00 | | | 522 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 444.00 | | | 2 759 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 976.00 | | | 392 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 465.00 | | | 184 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EA Autres dettes | 210 596.00 | | | 210 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 914.00 | | | 865 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 358.00 | | | 3 625 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 660.00 | | | 832 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 648.00 | | 16 948.00 | 683 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 007.00 | | 16 938.00 | 643 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 641.00 | | 11.00 | 40 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 057.00 | 59 189.00 | | 430 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 057.00 | 59 189.00 | | 430 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 239.00 | | 2 937.00 | 3 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 239.00 | | 2 937.00 | 3 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 239.00 | | 2 937.00 | 3 239.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 596.00 | 210 596.00 | | 210 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
VB T. V. A. | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 941.00 | 16 686.00 | 33 255.00 | 49 941.00 |
VI Groupe et associés | 392 976.00 | 392 976.00 | | 392 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 479.00 | 98 304.00 | 175.00 | 98 479.00 |
VW T.V.A. | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 914.00 | 832 660.00 | 33 255.00 | 865 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
ST Autres comptes | 157 172.00 | | | 157 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 037.00 | | | 90 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 146.00 | | | 221 146.00 |