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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 984.00 | 124 984.00 | | 124 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 822.00 | 491 947.00 | 73 876.00 | 565 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 277.00 | 2 739.00 | 539.00 | 3 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 271.00 | 619 670.00 | 135 601.00 | 755 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 577.00 | | 70 577.00 | 70 577.00 |
BZ Autres créances | 116 119.00 | | 116 119.00 | 116 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067 946.00 | 3 933.00 | 1 064 013.00 | 1 067 946.00 |
CF Disponibilités | 4 149 994.00 | | 4 149 994.00 | 4 149 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 115.00 | 3 933.00 | 5 436 182.00 | 5 440 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 385.00 | 623 602.00 | 5 571 783.00 | 6 195 385.00 |
CU Autres participations | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 064.00 | | | 128 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860.00 | | | 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 3 393 677.00 | | | 3 393 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 389.00 | | | 1 060 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 610 516.00 | | | 4 610 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 047.00 | | | 335 047.00 |
EA Autres dettes | 540 431.00 | | | 540 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 267.00 | | | 961 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 783.00 | | | 5 571 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 267.00 | | | 961 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 587.00 | | 36 684.00 | 718 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 486.00 | | 29 598.00 | 664 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 101.00 | | 7 086.00 | 54 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 492.00 | 24 178.00 | | 595 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 492.00 | 24 178.00 | | 595 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 985.00 | 1 948.00 | | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | 1 948.00 | | 1 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 985.00 | 1 948.00 | | 1 985.00 |
UG ‐ Financières | | 1 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 689.00 | 147 689.00 | | 147 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 431.00 | 240 431.00 | | 240 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 70 577.00 | 70 577.00 | | 70 577.00 |
VB T. V. A. | 87 670.00 | 87 670.00 | | 87 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VI Groupe et associés | 357 788.00 | 357 788.00 | | 357 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 404.00 | 187 154.00 | 10 250.00 | 197 404.00 |
VW T.V.A. | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 267.00 | 961 267.00 | | 961 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
ST Autres comptes | 199 810.00 | | | 199 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
YT Sous‐traitance | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 604.00 | | | 133 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 515.00 | | | 106 515.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 357.00 | | | 268 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |