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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 984.00 | 124 984.00 | | 124 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 845.00 | 467 851.00 | 68 994.00 | 536 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 587.00 | 595 492.00 | 123 095.00 | 718 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BP En cours de production de services | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
BZ Autres créances | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 917 946.00 | 1 985.00 | 915 961.00 | 917 946.00 |
CF Disponibilités | 3 434 725.00 | | 3 434 725.00 | 3 434 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 535 459.00 | 1 985.00 | 4 533 474.00 | 4 535 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 047.00 | 597 477.00 | 4 656 569.00 | 5 254 047.00 |
CU Autres participations | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 064.00 | | | 128 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860.00 | | | 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 2 948 640.00 | | | 2 948 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 037.00 | | | 745 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 857 016.00 | | | 3 857 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 665.00 | | | 297 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 331.00 | | | 236 331.00 |
EA Autres dettes | 240 161.00 | | | 240 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 554.00 | | | 799 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 569.00 | | | 4 656 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 739.00 | | | 794 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 665.00 | | | 297 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 724.00 | | 12 863.00 | 715 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 718 587.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 664 486.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 486.00 | | | 674 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 238.00 | | 12 863.00 | 41 238.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 541.00 | 45 951.00 | | 549 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 541.00 | 45 951.00 | | 549 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 851.00 | | 866.00 | 2 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 851.00 | | 866.00 | 2 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 851.00 | | 866.00 | 2 851.00 |
UG ‐ Financières | | | 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 975.00 | 88 975.00 | | 88 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 161.00 | 240 161.00 | | 240 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VB T. V. A. | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 160.00 | 14 345.00 | 4 815.00 | 19 160.00 |
VI Groupe et associés | 297 665.00 | 297 665.00 | | 297 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 680.00 | 130 455.00 | 10 225.00 | 140 680.00 |
VW T.V.A. | 73 664.00 | 73 664.00 | | 73 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 554.00 | 794 739.00 | 4 815.00 | 799 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
ST Autres comptes | 172 146.00 | | | 172 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
YT Sous‐traitance | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 959.00 | | | 105 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 280.00 | | | 97 280.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 489.00 | | | 230 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |